IMPERIO Alternatywna Spolka Inwestycyjna Spolka Akcyjna (IMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 49.14 | 12.73 | 25.37 | 38.13 | 98.30 |
| יחס מהיר | 49.14 | 12.73 | 25.37 | 38.13 | 98.30 |
| יחס מזומנים | 13.52 | 12.73 | 5.17 | 1.23 | 22.16 |
| יחס כושר פירעון | -68.85 | -0.01 | 0.08 | -0.79 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.52 | -7.47 | -18.68 | 1.03 | -16.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41M | 1.00K | 556.00K | 1.03M | 3.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 27.67 | -87.47 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 261.33 | -29.73 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | 79.58 | -3.73 | -0.24 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 213.51% | 193.94% | 19.51% | 67.68% | 83.33% |
| שיעור EBIT | -2,335.14% | 21.21% | 90.24% | -807.32% | -500.30% |
| שיעור EBITDA | -2,336.49% | 18.18% | 101.22% | -800.00% | -497.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,664.86% | 898.48% | 956.10% | -271.95% | -44.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9,305.41% | 21.21% | 86.59% | -816.46% | -500.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9,305.41% | 21.21% | 86.59% | -816.46% | -500.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9,305.41% | 21.21% | 86.59% | -816.46% | -500.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -349.19% | 2.36% | 9.06% | 300.22% | 1,128.19% |
| תשואה על הנכסים | -36.77% | -0.09% | 0.46% | -8.32% | -10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.99% | -0.10% | 0.49% | -9.28% | -10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.59% | -3.86% | 5.09% | -2.78% | -0.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.59% | -3.86% | 5.09% | -2.78% | -0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.77% | -0.09% | 0.46% | -8.32% | -10.12% |
| תשואת רווחים | -21.98% | -0.14% | 0.84% | -15.83% | -15.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| מחזור נכסים | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -82.42 | 0 | 0 | 5,301.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 82.42 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,301.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.14 | 0.01 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.14 | 0.01 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 15.57 | 8.48 | -13.67 | 0.45 | -2.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.68% | -5.50% | -13.25% | 0.65% | -6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.53 | -722.22 | 118.68 | -6.32 | -6.57 |
| מכפיל מכירות | -423.32 | -154.26 | 103.15 | 51.57 | 32.86 |
| מכפיל הון | 1.68 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.19 | -18.18 | -7.55 | 153.78 | -15.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.19 | -18.18 | -7.55 | 115.86 | -15.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 6.03 | -1.13 | 0.33 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 0.70 | 0.58 | 0.59 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 17.34 | -768.83 | 98.17 | -6.68 | -6.04 |
| שווי חברה | 14.99M | 9.23M | 8.15M | 8.77M | 10.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.34 | -768.83 | 98.17 | -6.68 | -6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | -405.05 | -139.79 | 99.37 | 53.48 | 30.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.02 | -16.47 | -7.27 | 159.45 | -14.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.02 | -16.47 | -7.27 | 120.14 | -14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 2.01 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 2.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.00 | 0.01 | -0.17 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.98 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.57 | 0 | 0.01 | 0.31 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 40.00 | -15.79 | -0.05 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-PLN