IMPERIO Alternatywna Spolka Inwestycyjna Spolka Akcyjna (IMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.00K | -1.12M | 73.00K | -716.00K | -1.07M |
| רווח נקי | -14.00K | 71.00K | -1.34M | -1.68M | 2.08M |
| פחת והפחתות | 2.00K | 9.00K | 12.00K | 11.00K | 12.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.27M | -1.87M | 932.00K | -101.00K | 4.27M |
| יתרת לקוחות | 1.21M | 1.40M | 895.00K | 3.52M | -343.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.00K | -3.27M | 37.00K | -3.62M | 4.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82M | 668.00K | 468.00K | 1.06M | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.19M | -2.24M | -1.34M | 699.00K | -3.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 383.00K | 0 | 0 | 0 | 803.00K |
| רכישת השקעות | -10.00K | -2.25M | -1.43M | -3.06M | -7.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 820.00K | 0 | 0 | 0 | 4.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.00K | 110.00K | 3.76M | -596.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.00K | 3.59M | 400.00K | 46.00K | 1.00K |
| פירעון חוב | 0 | 3.52M | 390.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.00K | 65.00K | 10.00K | 46.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 955.00K | 310.00K | 87.00K | 953.00K | 924.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 645.00K | 223.00K | -866.00K | 29.00K | -4.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 310.00K | 87.00K | 953.00K | 924.00K | 5.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 955.00K | 310.00K | 87.00K | 953.00K | 924.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -560.00K | -1.12M | 55.00K | -716.00K | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -560.00K | -1.12M | 73.00K | -716.00K | -1.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-PLN