IFIRMA S.A. (IFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51M | 7.76M | 8.13M | 7.41M | 7.69M |
| רווח נקי | 13.02M | 8.40M | 8.01M | 7.46M | 5.28M |
| פחת והפחתות | 471.00K | 560.00K | 614.00K | 578.00K | 706.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.00K | -218.00K | 478.00K | -469.00K | 1.74M |
| יתרת לקוחות | -71.00K | -692.00K | -866.00K | -1.12M | -568.00K |
| מלאי | -524.00K | 7.00K | -7.00K | -889.00K | -1.00M |
| יתרת ספקים | -423.00K | 669.00K | 1.01M | 889.00K | 1.00M |
| הון חוזר אחר | 904.00K | 467.00K | 1.35M | 648.00K | 2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.00K | -976.00K | -965.00K | -165.00K | -37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -1.64M | -846.00K | -11.60M | 2.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -504.00K | -357.00K | -371.00K | -800.00K | -615.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | -13.00M | 41.00K |
| רכישת השקעות | -11.05M | -13.57M | -17.30M | -13.00M | -41.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 11.21M | 16.01M | 2.15M | 3.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00K | 1.07M | 817.00K | 13.06M | 48.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.88M | -6.59M | -8.96M | -6.27M | -2.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.88M | -6.59M | -8.96M | -6.27M | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63M | 2.58M | 3.04M | 4.72M | 15.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | -469.00K | -1.68M | -10.47M | 8.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 3.05M | 4.72M | 15.18M | 7.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63M | 2.58M | 3.04M | 4.72M | 15.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.01M | 7.41M | 7.76M | 6.61M | 7.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51M | 7.76M | 8.13M | 7.41M | 7.69M |
| הוצאות הוניות | -504.00K | -357.00K | -371.00K | -800.00K | -615.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN