IFIRMA S.A. (IFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.24 | 1.10 | 1.26 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.19 | 1.10 | 1.25 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 1.23 | 0.86 | 0.87 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.32 | 0.75 | 0.84 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -786.00K | 1.81M | 856.00K | 2.26M | 4.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.65 | 1.72 | 1.77 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,891.75 | 4,309.50 | 8,040.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2,387.00 | 4,508.00 | 8,901.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.23 | -0.27 | -0.29 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.06% | 40.21% | 35.48% | 37.54% | 40.36% |
| שיעור EBIT | 20.21% | 24.54% | 16.59% | 19.51% | 21.21% |
| שיעור EBITDA | 21.12% | 25.28% | 16.59% | 20.70% | 22.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.46% | 24.54% | 16.38% | 17.58% | 20.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.38% | 25.57% | 18.01% | 19.51% | 21.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.14% | 20.53% | 14.41% | 15.61% | 17.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.14% | 20.53% | 14.41% | 15.61% | 17.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.17% | 80.32% | 79.99% | 80.03% | 81.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.50% | 104.18% | 109.93% | 110.94% | 102.58% |
| תשואה על הנכסים | 36.17% | 46.89% | 33.58% | 35.23% | 33.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.05% | 77.38% | 57.78% | 62.29% | 54.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 70.99% | 88.81% | 65.01% | 69.03% | 64.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 56.91% | 71.33% | 52.03% | 55.25% | 52.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.15% | 46.94% | 33.60% | 35.28% | 33.77% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 6.34% | 5.75% | 3.58% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.24 | 11.92 | 10.42 | 10.74 | 10.91 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 33.96 | 32.38 | 25.93 | 41.47 |
| מחזור מלאי | 38,089.00 | 72.32 | 0 | 4,574.86 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.98 | 70.12 | 66.67 | 47.92 | 32.73 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 2.28 | 2.33 | 2.26 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 238.90 | 36.09 | 33.47 | 14.76 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.46 | 24.92 | 23.75 | 19.99 | 24.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.83 | 30.62 | 35.02 | 33.98 | 33.47 |
| ימי מלאי | 0.01 | 5.05 | 0 | 0.08 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.30 | 10.75 | 11.27 | 14.08 | 8.80 |
| מחזור תפעולי | 29.84 | 35.67 | 35.02 | 34.06 | 33.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 2.11 | 1.21 | 1.27 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 2.03 | 1.16 | 1.21 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.19 | 1.12 | 0.87 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 26.81 | 21.74 | 21.92 | 9.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.40% | 6.33% | 5.07% | 3.47% | 5.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.49 | 15.81 | 17.40 | 27.90 | 16.47 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 3.24 | 2.50 | 4.36 | 2.85 |
| מכפיל הון | 7.10 | 12.21 | 10.04 | 17.38 | 8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.51 | 15.79 | 19.71 | 28.78 | 18.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.25 | 15.20 | 18.80 | 27.47 | 16.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | 0.29 | 3.63 | 4.08 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.10 | 12.21 | 10.04 | 17.38 | 8.96 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 12.59 | 14.83 | 20.75 | 12.17 |
| שווי חברה | 122.89M | 201.81M | 143.34M | 220.31M | 118.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.15 | 12.59 | 14.83 | 20.75 | 12.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 3.18 | 2.46 | 4.30 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.28 | 15.51 | 19.36 | 28.39 | 17.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 14.93 | 18.47 | 27.09 | 15.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.63 | 2.62 | 2.27 | 2.00 | 2.14 |
| הון עצמי למניה | 2.75 | 2.63 | 2.27 | 2.01 | 2.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 9.90 | 9.11 | 8.01 | 6.73 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 2.03 | 1.31 | 1.25 | 1.17 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.04 | 0.92 | 1.02 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-PLN