HM INWEST SA (HMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.52 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.70 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.31 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.68 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.17M | 67.17M | 15.07M | 16.05M | 962.56K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.46 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.64 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.62 | 10.13 | 2.65 | 4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.83% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 13.05% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 13.08% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.05% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.50% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | 11.79% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.19% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.73% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.12% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | 19.88% | 19.88% | -1.02% | 10.01% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.45% | 41.56% | -7.67% | 44.56% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.81% | 25.81% | 8.99% | 22.27% | 10.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.01% | 21.01% | 4.84% | 14.79% | -100.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.47% | 20.47% | -1.04% | 10.22% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 51.51% | 27.69% | -13.69% | 33.63% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 46.53 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 20.33 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 1.61 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 585.16 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 1.69 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 216.01 | 216.01 | 1,189.90 | 322.28 | 610.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.84 | 7.84 | 97.01 | 52.59 | 55.17 |
| ימי מלאי | 226.12 | 226.12 | 1,233.23 | 318.00 | 625.29 |
| ימי אשראי מספקים | 17.95 | 17.95 | 140.33 | 48.31 | 70.42 |
| מחזור תפעולי | 233.96 | 233.96 | 1,330.24 | 370.59 | 680.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.13 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.13 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11,172,151.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11,172,151.00 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 76.51% | 41.14% | -146.83% | -32.65% | 87.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.94 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.23 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.81 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.31 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 112.56M | 162.79M | 156.50M | 149.25M | 69.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 4.88 | 11.93 | 4.46 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.64 | 1.69 | 0.81 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 3.64 | -4.49 | -7.56 | 3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 3.64 | -4.65 | -7.82 | 3.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.39 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 30.98 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 109.23 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | 12.88 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.39 | 1.39 | 2.60 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | -0.11 | 0.84 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 26.94 | -0.73 | 8.50 |
הנתונים מוצגים ב-PLN