HM INWEST SA (HMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.69M | -33.64M | -19.08M | 22.85M | -11.40M |
| רווח נקי | 30.08M | -1.25M | 26.05M | 2.69M | 9.01M |
| פחת והפחתות | 72.85K | 2.23M | 2.41M | 2.52M | 2.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.10M | -48.34M | -41.65M | 13.35M | -22.85M |
| יתרת לקוחות | 19.31M | 859.58K | -11.67M | -1.92M | -2.53M |
| מלאי | 117.71M | -121.33M | 12.11M | -26.21M | -62.43M |
| יתרת ספקים | -113.15M | 75.53M | -38.77M | 36.06M | 44.90M |
| הון חוזר אחר | -105.92M | -3.40M | -3.31M | 5.42M | -2.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.57M | 13.72M | -5.89M | 4.29M | 42.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.59M | 89.41K | -1.04M | -1.34M | -2.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.18M | -671.89K | -1.27M | -2.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.46M | 723.08K | -3.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.59M | 1.27M | -2.83M | -792.10K | 3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.39M | 29.68M | 19.77M | -13.93M | 16.25M |
| פירעון חוב | -36.64M | 42.49M | 23.00M | -10.39M | 22.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.75M | -12.80M | -3.23M | -3.41M | -5.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.99M | 10.28M | 14.15M | 14.50M | 7.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 719.00 | 2.32K | -622.85K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.29M | -3.87M | -341.93K | 6.95M | 1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.28M | 14.15M | 14.50M | 7.54M | 5.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.99M | 10.28M | 14.15M | 14.50M | 7.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.69M | -34.82M | -19.75M | 21.58M | -14.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.69M | -33.64M | -19.08M | 22.85M | -11.40M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.18M | -671.89K | -1.27M | -2.91M |
הנתונים מוצגים ב-PLN