Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR SA (HDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.58 | 1.84 | 2.32 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.17 | -0.00 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.32 | 0.30 | 1.43 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.74M | 8.03M | 7.81M | 11.64M | 20.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.02 | 1.57 | 1.58 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 1.04 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.11 | -15.28 | -7.40 | -1.21 | 10.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.48 | 0.35 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.03 | 13.36 | 14.61 | 15.38 | 14.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.09 | -92.60 | 18.68 | 2.91 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.99% | 2.77% | 1.98% | 10.91% | 16.84% |
| שיעור EBIT | -10.11% | -11.48% | -9.90% | -0.82% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | 0.75% | -0.28% | 1.59% | 9.36% | 13.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.12% | -22.32% | -13.17% | -1.84% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.02% | -22.29% | -12.31% | -2.33% | 6.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.86% | -20.98% | -11.59% | -1.79% | 5.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.86% | -20.98% | -11.59% | -1.79% | 5.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.47% | 94.15% | 94.15% | 77.04% | 82.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.91% | 99.85% | 93.46% | 126.66% | 92.56% |
| תשואה על הנכסים | -7.32% | -14.05% | -6.96% | -1.23% | 4.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.53% | -28.46% | -10.89% | -1.95% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.52% | -20.50% | -10.16% | -1.55% | 7.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.13% | -16.35% | -8.79% | -1.08% | 5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.34% | -14.10% | -6.98% | -1.24% | 4.58% |
| תשואת רווחים | -60.95% | -70.07% | -29.56% | -2.69% | 9.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.50 | 4.10 | 5.05 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.16 | 6.04 | 10.57 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 3.03 | 2.37 | 2.27 | 2.22 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.19 | 1.03 | 1.24 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.67 | 0.60 | 0.69 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.30 | 3.76 | 2.80 | 2.52 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.13 | 164.21 | 189.58 | 202.08 | 178.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.11 | 81.08 | 89.13 | 72.28 | 73.34 |
| ימי מלאי | 120.29 | 153.83 | 160.92 | 164.33 | 156.09 |
| ימי אשראי מספקים | 70.28 | 70.70 | 60.46 | 34.52 | 50.58 |
| מחזור תפעולי | 207.41 | 234.91 | 250.05 | 236.60 | 229.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 2.20 | 1.84 | 6.01 | 2.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 2.16 | 1.61 | 5.62 | 1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.39 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.78 | 6.39 | 4.30 | 2.51 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.78 | 49.83 | 14.37 | 15.29 | 2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.41 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.38% | 15.04% | 8.97% | 16.05% | 4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -11.04 | -3.38 | -37.22 | 11.00 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 0.67 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.41 | 0.37 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.44 | 6.65 | 11.15 | 6.23 | 21.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 6.52 | 9.79 | 5.82 | 13.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.15 | -0.01 | 0.30 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.41 | 0.37 | 0.72 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 61.75 | -200.48 | 43.41 | 10.04 | 5.83 |
| שווי חברה | 51.00M | 63.95M | 75.80M | 118.19M | 132.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.75 | -200.48 | 43.41 | 10.04 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.56 | 0.69 | 0.94 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.51 | 12.36 | 19.58 | 8.77 | 28.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.29 | 12.11 | 17.18 | 8.20 | 18.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.34 | 44.06 | 48.28 | 48.03 | 49.40 |
| הון עצמי למניה | 33.42 | 35.33 | 48.83 | 48.30 | 49.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 46.11 | 47.91 | 45.91 | 52.43 | 69.21 |
| רווח נקי למניה | -4.55 | -10.05 | -5.32 | -0.94 | 3.77 |
| נטל מס | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.77 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.94 | 1.24 | 2.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | -0.47 | -0.35 | -6.39 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-PLN