Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR SA (HDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28M | 4.41M | 14.42M | 7.16M | 1.25M |
| רווח נקי | -11.23M | -12.76M | -2.26M | 9.05M | 7.08M |
| פחת והפחתות | 12.88M | 12.65M | 12.79M | 10.65M | 9.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.99M | 3.82M | 6.11M | -13.71M | -16.06M |
| יתרת לקוחות | 169.00K | -187.00K | 14.50M | -4.62M | -17.04M |
| מלאי | 326.00K | 780.00K | 8.59M | -7.90M | -12.82M |
| יתרת ספקים | 6.28M | 2.34M | -15.41M | 2.35M | 14.30M |
| הון חוזר אחר | -1.79M | 887.00K | -1.56M | -3.54M | -506.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35M | 705.00K | -2.23M | 1.17M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.00K | -226.00K | -836.00K | -2.47M | -6.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00K | -307.00K | -943.00K | -2.51M | -6.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 38.00K | 99.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.00K | 81.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 107.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.91M | -3.43M | -13.54M | -5.40M | -275.00K |
| פירעון חוב | -1.63M | 4.06M | -919.00K | 1.45M | 6.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -720.00K | -720.00K | -4.80M | -4.80M | -4.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.56M | -6.77M | -7.83M | -2.05M | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 823.00K | 1.49M | 723.00K | 675.00K | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | 8.00K | 8.00K | 72.00K | 139.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -668.00K | 768.00K | 48.00K | -630.00K | -5.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49M | 723.00K | 675.00K | 1.31M | 6.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 823.00K | 1.49M | 723.00K | 675.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.18M | 3.87M | 13.47M | 4.66M | -5.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28M | 4.41M | 14.42M | 7.16M | 1.25M |
| הוצאות הוניות | -106.00K | -307.00K | -943.00K | -2.51M | -6.46M |
הנתונים מוצגים ב-PLN