Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING SA (FSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.50 | 1.51 | 1.65 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.47 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 1.72 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.73M | 59.05M | 48.49M | 35.33M | 41.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.02 | 1.89 | 2.00 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.37 | 0.50 | 0.86 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.15 | 3.47 | 3.24 | 4.11 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.64 | 1.76 | 1.16 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.58 | 29.37 | 25.68 | 22.78 | 31.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.40 | 2.48 | 1.62 | 1.24 | 3.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.72% | 37.36% | 39.18% | 38.23% | 30.59% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 6.38% | 10.08% | 10.10% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 10.45% | 14.28% | 13.11% | 9.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.88% | 9.88% | 9.65% | 12.99% | 5.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.55% | 3.54% | 7.51% | 7.55% | 1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 2.54% | 5.26% | 5.55% | 0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 2.75% | 5.82% | 5.80% | 0.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 71.73% | 69.99% | 73.51% | 39.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.41% | 35.80% | 77.86% | 58.12% | 27.61% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 2.01% | 4.22% | 5.12% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 4.05% | 7.99% | 10.23% | 0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 13.18% | 12.32% | 18.07% | 7.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 7.75% | 7.39% | 12.05% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 2.02% | 4.25% | 5.16% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 28.39% | 16.81% | 40.32% | 36.10% | 3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.48 | 3.08 | 3.87 | 4.50 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 2.55 | 3.40 | 4.13 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 1.62 | 1.65 | 1.63 | 1.99 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.54 | 2.24 | 2.66 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.92 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 4.22 | 4.03 | 4.64 | 3.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.47 | 196.42 | 210.54 | 176.49 | 201.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.91 | 118.59 | 94.31 | 81.08 | 98.68 |
| ימי מלאי | 225.79 | 221.14 | 223.56 | 183.77 | 194.27 |
| ימי אשראי מספקים | 153.23 | 143.31 | 107.32 | 88.36 | 91.55 |
| מחזור תפעולי | 372.70 | 339.73 | 317.86 | 264.85 | 292.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.59 | 1.14 | 1.71 | 16.29 | 12.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.07 | -1.61 | -2.09 | 8.33 | 6.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.66 | 2.75 | 3.80 | 7.97 | 5.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.93 | -1.41 | -1.22 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 1.97 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 2.05 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.82 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.17% | -11.35% | -18.65% | 57.41% | 51.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.53 | 5.94 | 2.48 | 2.77 | 28.16 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -8.81 | -5.36 | 1.74 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 12.43 | 6.56 | 0.89 | 1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.13 | -0.18 | 0.00 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 3.92 | 2.53 | 2.41 | 5.09 |
| שווי חברה | 136.12M | 119.71M | 96.46M | 92.74M | 114.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.09 | 3.92 | 2.53 | 2.41 | 5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.27 | -23.91 | -14.86 | 3.59 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.52 | 33.72 | 18.18 | 1.83 | 3.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.56 | 64.43 | 61.80 | 56.00 | 52.91 |
| הון עצמי למניה | 60.71 | 58.91 | 56.51 | 51.15 | 46.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 98.93 | 94.10 | 85.89 | 94.35 | 80.27 |
| רווח נקי למניה | 4.12 | 2.39 | 4.52 | 5.23 | 0.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.34 | 0.26 | 2.29 | 10.39 |
הנתונים מוצגים ב-PLN