Fabryki Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING SA (FSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | 5.31M | 50.62M | 37.42M | 30.25M |
| רווח נקי | 10.34M | 20.05M | 22.13M | 3.60M | 8.93M |
| פחת והפחתות | 11.88M | 11.21M | 8.81M | 10.81M | 10.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.20M | -23.09M | 15.50M | 21.42M | 3.10M |
| יתרת לקוחות | -27.44M | -3.54M | 5.21M | 19.01M | -3.02M |
| מלאי | -11.54M | -7.89M | -9.47M | -13.40M | -11.92M |
| יתרת ספקים | 24.54M | -12.43M | 13.56M | 13.86M | 3.02M |
| הון חוזר אחר | -3.77M | 761.71K | 6.20M | 34.83M | 15.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -470.55K | -2.86M | 4.18M | 1.59M | 8.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.69M | -10.62M | -13.37M | -12.08M | -19.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.56M | -11.80M | -24.75M | -16.51M | -22.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.10M | 749.46K | 0 |
| רכישת השקעות | -90.40K | -500.00 | 0 | -47.17K | -118.97K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.96M | 1.18M | 1.29M | 4.47M | 2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 296.40K | 1.09M | -35.94M | -20.47M | -14.81M |
| פירעון חוב | 11.46M | 8.39M | -28.30M | -12.83M | -1.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -932.17K | 0 | -686.96K |
| פעילויות מימון אחרות | -11.16M | -7.30M | -6.71M | -13.06M | -12.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 10.16M | 14.38M | 13.06M | 8.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.84M | -4.22M | 1.31M | 4.87M | -4.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.16M | 14.38M | 13.06M | 8.20M | 12.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 10.16M | 14.38M | 13.06M | 8.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | -6.49M | 25.87M | 20.91M | 7.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | 5.31M | 50.62M | 37.42M | 30.25M |
| הוצאות הוניות | -8.56M | -11.80M | -24.75M | -16.51M | -22.58M |
הנתונים מוצגים ב-PLN