FEERUM S.A. (FEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.50 | 3.44 | 2.92 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.45 | 0.16 | 0.07 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.35 | 0.14 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.64 | 0.35 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,307.04 | 0 | 2.48 | 0.59 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.07M | 70.33M | 52.96M | 49.19M | 43.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.42 | 1.26 | 1.32 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 37.63 | 29.29 | 0.72 | 0.37 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.60 | 25.71 | -1.24 | 1.11 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.79 | 2.17 | 4.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.05 | 0.53 | 2.12 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.60% | 20.68% | 8.98% | 17.58% | 23.21% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 12.43% | -1.95% | 4.51% | 12.51% |
| שיעור EBITDA | 13.81% | 16.39% | 6.30% | 11.92% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.23% | 12.43% | -1.86% | 4.61% | 11.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 12.00% | -3.45% | -0.98% | 8.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 9.76% | -2.81% | -1.12% | 6.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.45% | 9.76% | -2.81% | -1.12% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.87% | 81.33% | 81.51% | 113.48% | 76.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.50% | 96.61% | 184.80% | -21.37% | 72.86% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 6.86% | -1.49% | -0.46% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.09% | 9.74% | -1.87% | -0.61% | 4.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.55% | 11.95% | -1.19% | 2.37% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.23% | 9.71% | -0.92% | 2.07% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.79% | 7.79% | -1.76% | -0.54% | 3.13% |
| תשואת רווחים | 10.44% | 10.70% | -2.62% | -1.30% | 9.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 5.39 | 7.38 | 5.83 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 11.31 | 14.99 | 22.79 | 17.72 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 1.50 | 1.24 | 0.80 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 3.60 | 2.19 | 1.67 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.70 | 0.53 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.92 | 1.32 | 1.13 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.64 | 278.61 | 319.82 | 505.04 | 518.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.59 | 67.72 | 49.45 | 62.57 | 65.65 |
| ימי מלאי | 187.83 | 243.15 | 294.71 | 458.48 | 473.65 |
| ימי אשראי מספקים | 137.78 | 32.26 | 24.35 | 16.01 | 20.60 |
| מחזור תפעולי | 283.42 | 310.87 | 344.16 | 521.06 | 539.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.56 | 2.97 | 1.61 | 1.08 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.26 | 2.58 | 1.58 | 0.99 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.39 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.87 | 0.98 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.60 | 7.67 | 53.66 | 11.36 | 10.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.60 | 7.67 | 53.66 | 11.36 | 10.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 308.94 | 228.52 | 2.38 | 0.57 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.35% | 21.53% | 18.62% | 17.35% | 3.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.59 | 9.38 | -38.55 | -76.90 | 11.08 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.91 | 1.07 | 0.86 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.91 | 0.71 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 4.64 | 5.37 | 5.77 | 28.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 4.04 | 5.27 | 5.26 | 25.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.20 | 0.67 | 2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.91 | 0.71 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 4.51 | 17.52 | 9.33 | 4.55 |
| שווי חברה | 121.07M | 92.77M | 83.38M | 70.37M | 74.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 4.51 | 17.52 | 9.33 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.74 | 1.10 | 1.11 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.90 | 3.76 | 5.54 | 7.46 | 40.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 3.27 | 5.43 | 6.81 | 36.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.01 | 11.24 | 9.55 | 9.92 | 9.35 |
| הון עצמי למניה | 13.29 | 13.18 | 11.90 | 12.12 | 12.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.18 | -0.13 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 16.84 | 13.15 | 7.92 | 6.63 | 7.97 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 1.28 | -0.22 | -0.07 | 0.50 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 1.13 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 1.77 | -0.22 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.31 | -5.90 | -14.63 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-PLN