דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FEERUM S.A. (FEE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.34M15.35M10.34M2.03M-8.84M
רווח נקי12.24M-2.60M-707.00K6.16M4.81M
פחת והפחתות4.98M6.23M7.26M6.89M7.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.46M12.07M6.49M-12.69M-20.44M
יתרת לקוחות-10.10M-2.90M-16.00K3.28M663.00K
מלאי-10.76M10.00M10.23M-13.97M-4.08M
יתרת ספקים27.98M4.73M-3.22M-4.48M-12.85M
הון חוזר אחר1.33M232.00K-509.00K2.48M-4.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.66M-346.00K-2.69M1.66M-598.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.15M-535.00K-1.51M-23.00K24.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.30M-220.00K-910.00K-185.00K-531.00K
רכישות, נטו154.00K-628.00K59.00K120.00K13.00K
רכישת השקעות-4.00K-1.00K-393.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0314.00K-269.00K42.00K542.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.32M-12.89M-19.84M-14.95M-8.22M
פירעון חוב-6.19M-11.22M-17.07M-11.94M-7.11M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-129.00K-1.67M-2.77M-3.02M-1.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה21.81M3.94M2.02M12.98M25.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים17.87M1.93M-10.96M-12.95M-17.04M
מזומנים בתחילת התקופה3.94M2.02M12.98M25.93M42.97M
מזומנים בסוף התקופה21.81M3.94M2.02M12.98M25.93M
תזרים מזומנים חופשי24.64M15.06M9.43M1.84M-9.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.34M15.35M10.34M2.03M-8.84M
הוצאות הוניות-3.69M-286.00K-910.00K-185.00K-531.00K

הנתונים מוצגים ב-PLN

FEERUM S.A. - תזרים מזומנים