Eurotel S.A. (ETL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.32 | 1.30 | 1.42 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.12 | 0.99 | 1.07 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.30 | 0.53 | 0.54 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.09 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.30 | 0 | -997.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.64M | 13.33M | 11.16M | 14.34M | 38.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.88 | 2.60 | 2.34 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 16.17 | 21.02 | 2.40 | 24.00 | 86.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.00 | 14.71 | 10.32 | 15.27 | 58.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.88 | 9.10 | 6.68 | 7.72 | 9.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -0.09 | -1.07 | -0.52 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.50% | 20.06% | 21.94% | 21.62% | 16.75% |
| שיעור EBIT | 4.03% | 4.68% | 3.56% | 4.96% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 6.38% | 7.01% | 6.02% | 8.10% | 10.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 4.68% | 3.36% | 4.57% | 6.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.83% | 1.34% | 3.23% | 4.68% | 8.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.57% | 1.02% | 2.43% | 3.76% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.57% | 1.02% | 2.43% | 3.76% | 6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.17% | 75.85% | 75.34% | 80.27% | 80.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.03% | 28.62% | 96.12% | 102.53% | 127.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 2.77% | 5.92% | 8.82% | 19.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 8.00% | 15.40% | 20.64% | 39.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.67% | 28.16% | 16.99% | 19.72% | 30.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.60% | 19.31% | 10.78% | 14.38% | 22.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 2.89% | 6.75% | 10.14% | 21.65% |
| תשואת רווחים | 3.11% | 5.52% | 9.55% | 10.76% | 16.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.54 | 7.25 | 12.84 | 11.17 | 13.97 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 5.46 | 4.90 | 5.60 | 8.91 |
| מחזור מלאי | 11.30 | 19.59 | 11.80 | 11.40 | 16.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.28 | 12.07 | 12.46 | 11.20 | 15.89 |
| מחזור נכסים | 2.87 | 2.73 | 2.43 | 2.35 | 2.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.72 | 16.29 | 14.51 | 8.55 | 11.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.39 | 2.09 | -15.07 | -0.52 | 7.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.62 | 50.36 | 28.43 | 32.68 | 26.13 |
| ימי מלאי | 32.30 | 18.63 | 30.94 | 32.03 | 22.37 |
| ימי אשראי מספקים | 64.31 | 66.90 | 74.44 | 65.23 | 40.95 |
| מחזור תפעולי | 63.92 | 68.99 | 59.37 | 64.71 | 48.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.04 | 2.78 | 12.50 | 10.90 | 10.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.96 | 2.11 | 10.73 | 8.56 | 10.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.67 | 1.39 | 2.35 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.76 | 0.86 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.17 | 4.15 | 2.32 | 0.82 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.17 | 4.15 | 8.96 | 4.64 | 149.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.32 | 2.00 | 1.48 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.92% | 7.20% | 33.01% | 21.18% | 16.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.78 | 18.09 | 10.48 | 9.30 | 6.01 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.45 | 1.61 | 1.92 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.71 | 13.88 | 3.03 | 4.72 | 6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 10.54 | 2.60 | 3.70 | 5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.38 | -0.36 | -0.16 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.45 | 1.61 | 1.92 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 2.53 | 3.16 | 3.79 | 3.30 |
| שווי חברה | 82.64M | 92.43M | 90.94M | 133.10M | 211.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 2.53 | 3.16 | 3.79 | 3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.31 | 13.40 | 2.26 | 4.15 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 10.17 | 1.94 | 3.26 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.79 | 17.97 | 13.76 | 14.62 | 21.22 |
| הון עצמי למניה | 21.04 | 20.23 | 20.16 | 21.05 | 27.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 162.44 | 159.21 | 127.55 | 115.59 | 165.60 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 1.62 | 3.10 | 4.35 | 10.81 |
| נטל מס | 0.68 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.29 | 0.91 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.05 | 1.72 | 4.02 | 2.51 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-PLN