Eurotel S.A. (ETL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09M | 46.84M | 40.87M | 40.89M | 44.41M |
| רווח נקי | 5.29M | 11.64M | 16.29M | 40.51M | 24.26M |
| פחת והפחתות | 12.14M | 11.76M | 13.52M | 13.16M | 12.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.74M | 21.88M | 9.95M | -2.77M | 7.16M |
| יתרת לקוחות | -29.64M | 27.00K | 3.00M | -1.58M | -5.54M |
| מלאי | 6.04M | 2.53M | 1.87M | -9.24M | -874.00K |
| יתרת ספקים | 752.00K | 17.82M | 5.32M | 1.58M | 13.48M |
| הון חוזר אחר | 14.11M | 1.51M | -234.00K | 6.47M | 89.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 403.00K | 1.56M | 1.12M | -10.00M | 192.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | -5.06M | -8.49M | 13.77M | -4.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -5.23M | -8.81M | -273.00K | -1.29M |
| רכישות, נטו | 5.00K | 127.00K | 275.00K | 9.51M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00K | 35.00K | 40.00K | 4.53M | -3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.81M | -27.28M | -53.99M | -31.19M | -35.34M |
| פירעון חוב | 0 | -10.85M | -11.76M | -11.88M | -11.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.99M | -41.04M | -18.74M | -23.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.07M | -1.44M | -1.19M | -561.00K | -871.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 60.45M | 45.96M | 67.57M | 44.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.98M | 14.50M | -21.61M | 23.48M | 4.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.35M | 45.96M | 67.57M | 44.09M | 39.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.38M | 60.45M | 45.96M | 67.57M | 44.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.90M | 40.21M | 32.07M | 40.62M | 43.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.09M | 46.84M | 40.87M | 40.89M | 44.41M |
| הוצאות הוניות | -2.19M | -5.23M | -8.81M | -273.00K | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-PLN