ED invest S.A. (EDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.91 | 3.33 | 3.87 | 4.04 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.56 | 1.72 | 2.66 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.44 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.68 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.37 | -0.04 | 0.16 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.40 | 7.43 | -12.57 | 29.53 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.34M | 43.90M | 60.07M | 68.27M | 58.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.43 | 1.55 | 1.42 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 2.29 | 17.36 | 40.22 | 14.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.63 | 24.10 | 35.22 | 64.40 | 17.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.47 | 0.66 | 0.08 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.37 | 0.51 | -0.44 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 15.46% | 22.56% | 25.04% | 25.63% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 7.29% | 6.68% | 17.82% | 15.13% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 7.93% | 7.62% | 18.10% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.26% | 7.29% | 6.26% | 17.78% | 14.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.79% | 6.44% | 6.47% | 17.56% | 14.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.79% | 4.69% | 4.61% | 14.52% | 11.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 4.69% | 4.61% | 14.52% | 11.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.52% | 72.80% | 71.18% | 82.66% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.57% | 88.28% | 103.32% | 98.78% | 97.61% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 4.99% | 3.10% | 19.75% | 9.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.53% | 12.11% | 4.82% | 28.11% | 14.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.77% | 15.70% | 5.94% | 32.42% | 16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.07% | 10.75% | 4.19% | 24.79% | 12.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 4.99% | 3.10% | 19.75% | 9.65% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 8.24% | 5.38% | 26.42% | 22.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 1.52 | 1.46 | 2.41 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 2.13 | 3.21 | 6.16 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 8.68 | 5.18 | 1.11 | 3.32 | 9.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.00 | 46.31 | 25.21 | 81.41 | 19.08 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.06 | 0.67 | 1.36 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.07 | 0.95 | 1.94 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.38 | 139.79 | 464.86 | 202.00 | 196.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.31 | 240.26 | 250.33 | 151.21 | 286.01 |
| ימי מלאי | 42.06 | 70.50 | 328.25 | 110.02 | 38.42 |
| ימי אשראי מספקים | 129.99 | 170.97 | 113.72 | 59.24 | 128.42 |
| מחזור תפעולי | 235.37 | 310.76 | 578.58 | 261.24 | 324.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.33 | 2.22 | -0.13 | 0.40 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | 2.20 | -0.18 | 0.36 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.99 | 1.44 | 0.91 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.03 | -0.11 | 0.24 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.48 | 86.56 | -2.28 | 11.26 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 5.14 | -0.20 | 10.59 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.85% | 30.87% | -3.24% | 4.81% | -3.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 12.07 | 18.60 | 3.79 | 4.50 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.57 | 0.86 | 0.55 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.47 | 0.90 | 1.06 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.59 | 3.24 | -30.86 | 20.80 | -29.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 3.20 | -44.39 | 18.95 | -57.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.13 | -0.22 | 0.03 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.47 | 0.90 | 1.06 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 7.54 | 11.76 | 2.60 | 1.88 |
| שווי חברה | 77.15M | 74.35M | 58.93M | 63.67M | 23.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.72 | 7.54 | 11.76 | 2.60 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.60 | 0.90 | 0.47 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.79 | 3.41 | -32.26 | 17.79 | -16.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 3.37 | -46.40 | 16.21 | -33.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.83 | 4.84 | 6.33 | 7.05 | 6.34 |
| הון עצמי למניה | 3.83 | 4.84 | 6.34 | 7.05 | 6.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.09 | 12.51 | 6.63 | 13.65 | 7.96 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.59 | 0.31 | 1.98 | 0.91 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 3.79 | -0.30 | 0.17 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-PLN