ED invest S.A. (EDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.07M | -1.27M | 3.93M | -699.00K | 16.22M |
| רווח נקי | 5.83M | 4.26M | 23.79M | 11.29M | 10.01M |
| פחת והפחתות | 794.00K | 618.00K | 356.00K | 336.00K | 270.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.21M | -1.67M | -17.53M | -11.27M | 9.12M |
| יתרת לקוחות | -22.27M | 8.63M | 15.69M | -19.70M | 9.85M |
| מלאי | 25.67M | -15.24M | -24.43M | -6.18M | 734.00K |
| יתרת ספקים | 41.88M | 0 | -3.20M | 19.70M | -9.85M |
| הון חוזר אחר | -29.06M | 4.94M | -5.58M | -5.10M | 8.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -752.00K | -4.48M | -2.75M | -1.06M | -3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.00K | 40.00K | 3.19M | -460.00K | -831.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.00K | -557.00K | -349.00K | -682.00K | -856.00K |
| רכישות, נטו | 138.00K | 0 | 3.96M | 222.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.35M | -2.54M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.95M | 2.12M | 0 | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.24M | -5.99M | -16.08M | -16.43M | -5.51M |
| פירעון חוב | -2.55M | 5.40M | -48.00K | -5.97M | -1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -849.00K | 0 | 76.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.13M | -10.76M | -15.89M | -10.01M | -3.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -722.00K | -636.00K | -221.00K | -451.00K | -938.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 636.00K | 3.92M | 11.14M | 20.16M | 37.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.28M | -7.22M | -9.02M | -17.59M | 9.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.92M | 11.14M | 20.16M | 37.75M | 27.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 636.00K | 3.92M | 11.14M | 20.16M | 37.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.82M | -1.83M | 3.58M | -1.38M | 15.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.07M | -1.27M | 3.88M | -699.00K | 16.22M |
| הוצאות הוניות | -255.00K | -557.00K | -349.00K | -682.00K | -856.00K |
הנתונים מוצגים ב-PLN