Bioceltix SA (BCX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.30 | 32.51 | 12.34 | 5.24 | 1.94 |
| יחס מהיר | 19.30 | 32.51 | 12.33 | 5.24 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 18.57 | 31.19 | 10.52 | 4.35 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | -5.57 | -6.15 | -4.17 | -5.84 | -3.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98 | -5.52 | -5.55 | -6.89 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -141.60 | 0 | -26.30 | -149.38 | -68.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.87M | 68.94M | 35.98M | 8.94M | 1.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.03 | 1.09 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -79.24 | -79.57 | -15.15 | -99.86 | -57.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -168.33 | -82.90 | -74.08 | -470.16 | -307.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.82 | 4.09 | 2.34 | 0.69 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.82% | 99.90% | 100.21% | 99.96% | 99.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.19% | 87.63% | 78.96% | 86.56% | 92.71% |
| תשואה על הנכסים | -28.18% | -20.04% | -35.59% | -107.48% | -149.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.16% | -20.69% | -38.78% | -130.77% | -173.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.20% | -23.58% | -48.71% | -149.30% | -258.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.07% | -23.48% | -47.07% | -146.51% | -242.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.18% | -20.04% | -35.59% | -107.48% | -149.00% |
| תשואת רווחים | -4.78% | -3.91% | -3.75% | -3.88% | -6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 1.06 | 0.38 | 0.86 | 0.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 41.03 | 120.47 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -742.14 | -343.84 | -939.59 | -421.24 | -786.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.90 | 3.03 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 742.14 | 343.84 | 948.48 | 424.27 | 786.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 8.90 | 3.03 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.31 | -2.42 | -3.91 | -3.76 | -2.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.04 | -2.81 | -3.96 | -3.88 | -2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.39 | 0.05 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.16 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.50 | -6.14 | -73.05 | -32.18 | -22.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.50 | -6.14 | -73.05 | -32.18 | -22.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.78 | -38.43 | -21.53 | -84.25 | -26.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.78% | -3.63% | -4.52% | -4.31% | -6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.11 | -25.61 | -26.71 | -25.77 | -14.51 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.19 | 5.29 | 10.34 | 33.70 | 25.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.31 | -27.57 | -22.10 | -23.20 | -15.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.16 | -32.06 | -22.41 | -23.92 | -16.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 3.36 | 4.44 | -0.84 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.19 | 5.29 | 10.34 | 33.70 | 25.13 |
| מכפיל שווי חברה | -16.47 | -19.22 | -25.97 | -25.98 | -14.79 |
| שווי חברה | 330.60M | 319.82M | 364.61M | 343.57M | 125.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.47 | -19.22 | -25.97 | -25.98 | -14.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.78 | -22.73 | -20.28 | -22.59 | -15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.06 | -26.43 | -20.56 | -23.30 | -15.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.30 | 14.66 | 8.47 | 2.67 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 11.30 | 14.66 | 8.47 | 2.67 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.35 | -3.03 | -3.28 | -3.49 | -2.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.80 | 1.19 | 1.08 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-PLN