Bioceltix SA (BCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10M | -17.74M | -14.75M | -7.91M | -4.04M |
| רווח נקי | -15.16M | -14.90M | -13.69M | -8.92M | -4.40M |
| פחת והפחתות | 680.06K | 574.44K | 434.80K | 445.39K | 376.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.30M | -3.36M | -1.53M | 624.43K | 45.29K |
| יתרת לקוחות | 1.86M | -3.09M | -1.51M | 215.35K | -253.34K |
| מלאי | 14.00K | -5.38K | -8.62K | 0 | 11.84K |
| יתרת ספקים | 473.68K | 445.80K | 464.43K | 813.46K | 18.97K |
| הון חוזר אחר | -50.92K | -712.16K | -474.64K | 409.08K | 286.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.97K | -51.31K | 31.96K | -54.64K | -65.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97M | -84.24K | -458.35K | -351.73K | 134.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -242.78K | -458.35K | -351.73K | -5.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 158.54K | 0 | 0 | 140.04K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.84M | 42.14M | 20.40M | 6.32M | 6.76M |
| פירעון חוב | 0 | -706.27K | -118.89K | -205.87K | -417.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 49.66M | 42.85M | 20.67M | 6.53M | 7.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -819.34K | -875.15K | -154.20K | -237.38K | -439.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.40M | 33.63M | 9.31M | 4.12M | 6.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.77M | 24.32M | 5.19M | -1.93M | 2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.63M | 9.31M | 4.12M | 6.05M | 3.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.40M | 33.63M | 9.31M | 4.12M | 6.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.07M | -17.98M | -15.21M | -8.26M | -4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10M | -17.74M | -14.75M | -7.91M | -4.04M |
| הוצאות הוניות | -1.97M | -242.78K | -458.35K | -351.73K | -5.98K |
הנתונים מוצגים ב-PLN