Atlanta Poland SA (ATP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | — | 1.82 | 1.88 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.60 | — | 0.56 | 0.53 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.06 | — | 0.05 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | — | 0.16 | 0.28 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | — | -0.02 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.81 | — | -0.03 | 0.58 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.08M | — | 68.31M | 68.47M | 46.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | — | 0.27 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | — | 0.53 | 0.36 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.18 | — | 0.35 | 0.27 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | — | 0.05 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | — | 1.98 | 1.93 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | — | 0.46 | 1.00 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | — | 4.18 | 6.63 | 3.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | — | 0.55 | 0.35 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | — | 11.45 | 7.88 | 8.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | — | 2.03 | 0.73 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.76% | — | 15.62% | 18.75% | 14.71% |
| שיעור EBIT | 4.62% | — | 4.53% | 7.76% | 4.30% |
| שיעור EBITDA | 5.54% | — | 5.44% | 8.70% | 5.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | — | 5.03% | 7.85% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | — | 3.33% | 6.58% | 2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.05% | — | 2.60% | 5.21% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | — | 2.60% | 5.21% | 2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.24% | — | 78.24% | 79.12% | 77.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.94% | — | 66.14% | 83.87% | 63.67% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | — | 5.87% | 11.38% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.32% | — | 11.64% | 21.91% | 10.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.44% | — | 19.95% | 29.55% | 20.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.45% | — | 11.33% | 18.89% | 10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.09% | — | 5.92% | 11.48% | 4.98% |
| תשואת רווחים | 13.79% | — | 13.98% | 23.32% | 17.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | — | 11.38 | 13.54 | 13.89 |
| מחזור זכאים | 6.88 | — | 10.66 | 7.40 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 3.57 | — | 3.50 | 3.15 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.13 | — | 11.09 | 10.86 | 10.02 |
| מחזור נכסים | 2.30 | — | 2.25 | 2.19 | 2.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.39 | — | 6.40 | 7.23 | 9.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.04 | — | 102.03 | 93.57 | 82.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.90 | — | 32.06 | 26.96 | 26.28 |
| ימי מלאי | 102.19 | — | 104.21 | 115.95 | 107.06 |
| ימי אשראי מספקים | 53.04 | — | 34.24 | 49.35 | 51.03 |
| מחזור תפעולי | 139.08 | — | 136.27 | 142.92 | 133.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.02 | — | -0.26 | 2.89 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.19 | — | -0.81 | 2.05 | 2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | — | 0.55 | 0.84 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | — | 3.11 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.39 | — | -0.11 | 2.17 | 3.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.70 | — | -0.47 | 3.43 | 6.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | — | -0.03 | 0.42 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | — | -0.00 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.23% | — | -5.01% | 11.44% | 25.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.27 | — | 7.17 | 4.29 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | — | 0.19 | 0.22 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.99 | — | 0.83 | 0.94 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.92 | — | -19.97 | 8.74 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | — | -62.15 | 6.19 | 3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | — | -0.16 | 0.03 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | — | 0.83 | 0.94 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.72 | — | 5.45 | 3.30 | 4.15 |
| שווי חברה | 150.90M | — | 157.33M | 140.10M | 98.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.72 | — | 5.45 | 3.30 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | — | 0.30 | 0.29 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | — | -31.84 | 11.23 | 6.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | — | -99.07 | 7.96 | 5.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.88 | — | 19.13 | 18.70 | 15.17 |
| הון עצמי למניה | 21.21 | — | 19.46 | 19.04 | 15.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | — | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 94.82 | — | 86.97 | 80.16 | 73.44 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | — | 2.26 | 4.17 | 1.65 |
| נטל מס | 0.79 | — | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | — | 0.73 | 0.85 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | — | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.72 | — | -0.09 | 0.69 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-PLN