דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Atlanta Poland SA (ATP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.25M-1.59M17.61M17.74M6.88M
רווח נקי17.02M17.63M25.42M12.93M10.06M
פחת והפחתות5.40M4.85M4.73M4.33M4.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר7.64M-26.54M-12.71M-3.06M-7.84M
יתרת לקוחות6.23M-11.12M-2.07M2.70M-1.34M
מלאי-19.42M-4.04M-14.14M-14.40M-12.29M
יתרת ספקים20.76M-11.38M1.65M-2.70M1.34M
הון חוזר אחר62.00K-6.00K3.50M8.64M5.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן191.00K2.48M5.81M3.54M544.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.98M-3.12M-4.96M-2.73M-3.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.19M-3.35M-5.13M-2.90M-4.42M
רכישות, נטו182.00K176.00K116.00K125.00K521.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות30.00K232.00K54.00K51.00K67.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.58M-1.73M-14.49M-12.65M-2.02M
פירעון חוב-4.26M16.99M-4.83M-3.16M5.17M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.09M-11.27M-2.99M-2.32M-2.32M
פעילויות מימון אחרות-1.23M-7.45M-6.68M-7.18M-4.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.36M4.63M11.15M7.25M4.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-70.00K0000
שינוי נטו במזומנים13.62M-6.44M3.81M2.36M1.03M
מזומנים בתחילת התקופה4.73M11.07M7.28M4.89M3.86M
מזומנים בסוף התקופה18.36M4.63M11.15M7.25M4.89M
תזרים מזומנים חופשי25.06M-4.94M12.48M14.84M2.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת30.25M-1.59M23.26M17.74M6.88M
הוצאות הוניות-5.19M-3.35M-5.13M-2.90M-4.42M

הנתונים מוצגים ב-PLN

Atlanta Poland SA - תזרים מזומנים