ASTARTA HOLDING PLC (AST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.81M | 167.04M | 91.30M | 39.37M | 57.29M |
| רווח נקי | 20.03M | 89.61M | 73.79M | 75.32M | 128.77M |
| פחת והפחתות | 49.93M | 48.97M | 49.59M | 45.70M | 51.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.68M | 19.69M | -44.21M | -102.93M | -85.24M |
| יתרת לקוחות | -9.94M | 14.68M | -12.51M | -22.09M | -24.95M |
| מלאי | -57.19M | 15.30M | -31.94M | -83.98M | -58.95M |
| יתרת ספקים | 3.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.57M | -10.29M | 241.26K | -18.94M | -26.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.53M | 8.77M | 12.13M | 21.27M | -37.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.04M | -52.29M | -40.31M | -15.50M | -4.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.66M | -54.85M | -42.23M | -17.92M | -12.81M |
| רכישות, נטו | 627.79K | 0 | 0 | 0 | 7.61M |
| רכישת השקעות | -23.10K | -25.00K | -154.00K | -103.00K | -174.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.10K | 25.00K | 215.00K | 202.00K | 115.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.56M | 1.86M | 2.32M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.91M | -77.57M | -62.91M | -5.45M | -64.85M |
| פירעון חוב | 114.50M | -27.73M | -24.58M | 19.63M | -29.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.29M | -12.24M | -12.13M | 0 | -12.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.30M | -37.60M | -26.20M | -25.08M | -22.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.26M | 48.37M | 13.27M | 26.16M | 11.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.47M | -2.08M | -972.00K | -3.80M | 818.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.79M | 35.10M | -12.89M | 14.62M | -10.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.05M | 13.27M | 26.16M | 11.54M | 22.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.26M | 48.37M | 13.27M | 26.16M | 11.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -67.85M | 112.19M | 49.07M | 21.45M | 44.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.81M | 167.04M | 91.30M | 39.37M | 57.29M |
| הוצאות הוניות | -102.66M | -54.85M | -42.23M | -17.92M | -12.81M |
הנתונים מוצגים ב-EUR