ASTARTA HOLDING PLC (AST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.72 | 4.79 | 4.44 | 3.38 |
| יחס מהיר | 1.88 | 0.80 | 1.64 | 1.21 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.29 | 0.63 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.22 | 0.67 | 0.51 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.25 | 2.19 | 1.08 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 0.46 | 15.60 | 5.30 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.95M | 67.01M | 166.17M | 163.54M | 165.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.48 | 0.29 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.57 | 1.36 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.07 | 4.48 | 3.24 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 2.34 | 4.55 | 3.86 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.52 | 0.12 | 0.35 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.02 | 12.00 | 7.50 | 7.97 | 8.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 2.01 | 0.68 | 1.05 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.62% | 29.39% | 38.41% | 36.81% | 40.66% |
| שיעור EBIT | 3.36% | 13.27% | 18.60% | 15.94% | 20.42% |
| שיעור EBITDA | 14.39% | 23.80% | 26.60% | 23.95% | 29.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 13.27% | 18.03% | 15.47% | 21.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.76% | 5.06% | 14.64% | 11.92% | 14.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.72% | 4.23% | 13.60% | 9.42% | 12.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.70% | 4.21% | 13.60% | 10.00% | 12.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.31% | 83.53% | 92.90% | 79.01% | 86.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -169.12% | 38.13% | 81.18% | 77.05% | 69.06% |
| תשואה על הנכסים | -4.16% | 2.30% | 11.13% | 8.21% | 9.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.82% | 3.62% | 15.15% | 11.69% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 8.61% | 16.43% | 15.30% | 18.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 6.25% | 14.30% | 11.91% | 13.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.16% | 2.30% | 11.14% | 8.21% | 9.21% |
| תשואת רווחים | -21.19% | 7.71% | 35.77% | 39.27% | 61.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.26 | 20.97 | 24.65 | 16.75 | 22.33 |
| מחזור זכאים | 12.07 | 31.31 | 43.44 | 35.09 | 35.74 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 1.23 | 1.57 | 1.44 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.98 | 1.83 | 2.08 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.82 | 0.87 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.78 | 2.11 | 2.21 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.89 | 302.02 | 238.84 | 265.63 | 340.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.07 | 17.40 | 14.81 | 21.79 | 16.34 |
| ימי מלאי | 126.07 | 296.28 | 232.43 | 254.24 | 334.20 |
| ימי אשראי מספקים | 30.25 | 11.66 | 8.40 | 10.40 | 10.21 |
| מחזור תפעולי | 136.13 | 313.68 | 247.24 | 276.03 | 350.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.17 | 1.42 | 6.84 | 3.74 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.24 | -2.77 | 4.59 | 2.01 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.40 | 4.20 | 2.25 | 1.73 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | -1.95 | 0.67 | 0.54 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.30 | 2.49 | 1.68 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.34 | 3.05 | 2.16 | 2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.13 | 1.05 | 0.54 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.07 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.79% | -26.12% | 48.21% | 33.05% | 20.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.74 | 12.95 | 2.80 | 2.55 | 1.62 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.55 | 0.38 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.14 | -3.83 | 2.07 | 3.03 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 7.46 | 1.39 | 1.63 | 2.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.17 | 0.07 | -0.23 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.47 | 0.42 | 0.30 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 4.31 | 2.11 | 2.06 | 1.72 |
| שווי חברה | 392.32M | 486.40M | 343.27M | 304.84M | 257.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 4.31 | 2.11 | 2.06 | 1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.03 | 0.56 | 0.49 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.17 | -7.17 | 3.06 | 6.21 | 12.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 13.97 | 2.06 | 3.34 | 6.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.43 | 22.61 | 22.47 | 20.43 | 20.16 |
| הון עצמי למניה | 21.44 | 22.61 | 22.50 | 20.45 | 20.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 19.31 | 19.37 | 25.07 | 25.37 | 21.03 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | 0.82 | 3.41 | 2.39 | 2.69 |
| נטל מס | 1.14 | 0.84 | 0.93 | 0.79 | 0.87 |
| נטל ריבית | -2.01 | 0.38 | 0.79 | 0.75 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.53 | 1.74 | 1.86 | 1.24 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR