Pacific Health Care Organization (PFHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.21 | 34.45 | 16.54 | 11.59 | 16.78 |
| יחס מהיר | 27.21 | 34.45 | 16.54 | 11.59 | 16.79 |
| יחס מזומנים | 4.34 | 5.58 | 2.78 | 2.54 | 2.87 |
| יחס כושר פירעון | 1.94 | 3.51 | 1.23 | 0.79 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.99 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 17.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.52M | 12.99M | 11.59M | 10.66M | 11.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 340.26 | 23.71 | 0 | 12.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 657.71 | 240.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.12 | -1.56 | -3.50 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.28% | 47.93% | 42.50% | 38.42% | 38.01% |
| שיעור EBIT | 15.99% | 14.91% | 20.89% | 12.05% | 11.59% |
| שיעור EBITDA | 16.32% | 15.26% | 21.46% | 12.72% | 12.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.36% | 14.91% | 14.06% | 12.05% | 11.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.55% | 28.22% | 20.83% | 19.33% | 12.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.19% | 20.66% | 14.57% | 13.64% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.19% | 20.66% | 14.57% | 13.64% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.93% | 73.23% | 69.92% | 70.55% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.11% | 189.28% | 148.21% | 160.42% | 104.08% |
| תשואה על הנכסים | 6.94% | 10.30% | 7.11% | 6.49% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.42% | 10.61% | 7.56% | 7.11% | 4.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 7.65% | 7.30% | 6.27% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 5.60% | 5.09% | 4.41% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.94% | 10.30% | 7.11% | 6.49% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 7.65% | 8.34% | 9.59% | 8.45% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.79 | 6.59 | 5.89 | 5.52 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 14.89 | 15.33 | 23.56 | 21.70 | 13.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,187.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 142.31 | 129.83 | 115.69 | 42.05 | 38.94 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.76 | 31.58 | 46.42 | 49.34 | 32.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.28 | 55.39 | 61.92 | 66.17 | 59.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 24.52 | 23.80 | 15.49 | 16.82 | 26.96 |
| מחזור תפעולי | 76.28 | 55.39 | 61.92 | 66.17 | 59.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.50 | 49.85 | 73.93 | 0.76 | 18.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.50 | 49.85 | 73.93 | 53.23 | 18.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 19.12 | 16.51 | 14.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 6.84% | 7.23% | 10.07% | 6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.07 | 11.82 | 10.43 | 11.83 | 19.74 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.48 | 1.52 | 1.61 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.27 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.46 | 14.63 | 13.83 | 9.93 | 14.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.41 | 14.34 | 13.64 | 9.75 | 13.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | 0.20 | 0.70 | 0.21 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.27 | 0.79 | 0.84 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 14.12 | 5.51 | 9.19 | 11.06 |
| שווי חברה | 10.56M | 14.47M | 7.17M | 6.58M | 7.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 14.12 | 5.51 | 9.19 | 11.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 2.15 | 1.18 | 1.17 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.53 | 12.72 | 10.77 | 7.19 | 11.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.67 | 12.47 | 10.63 | 7.06 | 10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.02 | 0.91 | 0.84 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.02 | 0.91 | 0.84 | 0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.89 | 1.00 | 1.60 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.84 | 0.76 | 1.21 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD