Pacific Health Care Organization (PFHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 675.08K | 932.36K | 711.24K | 386.39K |
| רווח נקי | 1.39M | 883.58K | 767.93K | 492.89K | 995.02K |
| פחת והפחתות | 23.98K | 34.10K | 37.53K | 34.00K | 48.89K |
| מס הכנסה נדחה | 21.80K | 881.00 | 0 | 8.53K | -12.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -239.88K | -193.14K | 132.33K | 212.10K | 6.43K |
| יתרת לקוחות | 543.00 | 10.75K | -108.53K | -6.37K | 119.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.74K |
| יתרת ספקים | 79.97K | -11.74K | -103.23K | 218.12K | -35.24K |
| הון חוזר אחר | -320.40K | -192.15K | 344.09K | 355.00 | -23.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.77K | -50.34K | -5.42K | -36.28K | -663.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -990.15K | -1.13M | 806.79K | -8.76M | -18.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.28K | -9.13K | -17.52K | -38.87K | -18.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.69M | -17.06M | -15.49M | -8.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.72M | 15.93M | 16.31M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -8.72M | -18.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.31K | 35.31K | -1.21M | 0 | 218.90K |
| פירעון חוב | -35.31K | 139.79K | 0 | 0 | 218.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.21M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.00K | -104.49K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 2.07M | 2.57M | 2.04M | 10.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 98.33K | -423.50K | 529.56K | -8.05M | 586.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 2.49M | 2.04M | 10.09M | 9.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 2.07M | 2.57M | 2.04M | 10.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14M | 665.95K | 914.84K | 672.37K | 368.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 675.08K | 932.36K | 711.24K | 386.39K |
| הוצאות הוניות | -23.28K | -9.13K | -17.52K | -38.87K | -18.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD