פפג'ן (PEPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.36 | 11.94 | 7.41 | 6.43 | 9.88 |
| יחס מהיר | 13.36 | 11.94 | 7.41 | 6.43 | 9.88 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 4.79 | 2.96 | 4.61 | 9.65 |
| יחס כושר פירעון | -3.15 | -3.34 | -2.74 | -2.24 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.70 | -6.46 | -4.93 | -3.94 | -3.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 98.47M | 124.50M | 91.50M | 78.05M | 148.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.27 | 1.32 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.40 | 0.59 | 0.84 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | 0.49 | 0.35 | 0.73 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.05% | 99.32% | 100.09% | 105.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.26% | 95.72% | 92.69% | 92.67% | 95.75% |
| תשואה על הנכסים | -50.88% | -51.55% | -59.64% | -54.96% | -31.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.01% | -60.81% | -75.86% | -72.52% | -38.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.59% | -58.05% | -72.84% | -67.53% | -34.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.21% | -56.92% | -70.71% | -65.95% | -33.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.88% | -51.55% | -59.64% | -54.96% | -31.78% |
| תשואת רווחים | -38.50% | -32.62% | -75.17% | -48.59% | -33.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.70 | 0.86 | 1.18 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -232.91 | -214.77 | -424.90 | -309.82 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 232.91 | 214.77 | 424.90 | 309.82 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | -1.93 | -2.61 | -2.90 | -3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.00 | -1.94 | -2.62 | -3.01 | -4.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -550.29 | -309.22 | -165.74 | -26.55 | -15.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -550.29 | -309.22 | -165.74 | -26.55 | -15.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31 | -4.80 | -4.41 | -3.43 | -2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.19% | -29.80% | -69.23% | -44.25% | -30.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.80 | -3.07 | -1.33 | -2.06 | -3.03 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.86 | 1.01 | 1.49 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -3.36 | -1.44 | -2.26 | -3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -3.37 | -1.45 | -2.35 | -3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.86 | 1.01 | 1.49 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.54 | -2.62 | -1.00 | -1.21 | -0.77 |
| שווי חברה | 180.09M | 231.35M | 88.94M | 101.14M | 51.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.54 | -2.62 | -1.00 | -1.21 | -0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -2.82 | -1.07 | -1.41 | -0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | -2.83 | -1.08 | -1.47 | -0.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 3.49 | 3.76 | 4.56 | 11.49 |
| הון עצמי למניה | 1.73 | 3.49 | 3.76 | 4.56 | 11.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -2.12 | -2.85 | -3.30 | -4.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD