פפג'ן (PEPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.64M | -82.37M | -69.00M | -59.27M | -22.60M |
| רווח נקי | -89.66M | -89.98M | -78.63M | -69.10M | -27.28M |
| פחת והפחתות | 5.15M | 5.25M | 850.00K | 493.00K | 178.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 10.61M | 11.46M | 7.05M | 4.76M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -6.22M | -5.25M | 1.95M | 4.51M | 2.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 26.00K | 4.18M | -4.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -935.00K | 722.00K | -369.00K | -1.41M | 2.51M |
| הון חוזר אחר | -5.29M | -5.97M | 2.29M | 1.73M | 4.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.51M | -3.86M | -220.00K | 76.00K | 196.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.24M | -37.67M | -32.00M | -3.76M | -500.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -264.00K | -497.00K | -2.60M | -3.76M | -500.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -93.97M | -145.17M | -29.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.00M | 108.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.98M | 88.75M | -189.00K | 112.19M | 147.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 108.39M | 86.78M | 0 | 114.27M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -413.00K | 1.97M | -189.00K | -2.07M | 147.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.06M | 50.97M | 82.32M | 183.23M | 134.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.00K | -62.00K | 286.00K | -316.00K | 33.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.09M | -31.35M | -100.90M | 48.86M | 124.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.97M | 82.32M | 183.23M | 134.37M | 9.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.06M | 50.97M | 82.32M | 183.23M | 134.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.90M | -82.87M | -71.60M | -63.02M | -23.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.64M | -82.37M | -69.00M | -59.27M | -22.60M |
| הוצאות הוניות | -264.00K | -497.00K | -2.60M | -3.76M | -500.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD