פיליפס אדיסון (PECO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.40 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.40 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.18 | 1.71 | 0.92 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.78 | 8.89 | 1.61 | 3.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.75B | -2.50B | -2.27B | -2.09B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.09 | 0.91 | 0.90 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.31 | 2.18 | 2.11 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.97 | 2.45 | 3.07 | 1.43 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.92 | 1.80 | 4.45 | 4.66 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.46 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.11 | 20.96 | 17.96 | 18.23 | 17.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 5.01 | 5.13 | 5.45 | 5.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.12% | -1.39% | 71.22% | 71.30% | 71.63% |
| שיעור EBIT | 41.59% | 32.69% | 26.07% | 25.27% | 22.71% |
| שיעור EBITDA | 76.16% | 67.88% | 62.14% | 62.34% | 61.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.41% | 27.15% | 64.33% | 64.03% | 63.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.30% | 16.97% | 10.81% | 10.52% | 9.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.86% | 15.20% | 9.48% | 9.32% | 8.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.23% | 16.79% | 10.54% | 10.45% | 9.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.75% | 89.56% | 87.65% | 88.55% | 88.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.42% | 62.50% | 16.81% | 16.43% | 14.86% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.11% | 1.24% | 1.17% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.77% | 4.87% | 2.70% | 2.46% | 2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | 3.98% | 8.77% | 8.59% | 8.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.17% | 3.87% | 8.48% | 8.20% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 2.12% | 1.30% | 1.18% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 2.52% | 1.36% | 1.31% | 1.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.61 | 5.46 | 5.54 | 5.67 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 1.44 | 4.12 | 1.31 | 1.50 | 1.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 24.36 | 0.14 | 25.34 | 24.96 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.95 | -9.67 | -5.49 | -4.26 | -96.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -227.32 | -21.75 | -212.95 | -178.35 | -196.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.82 | 66.90 | 65.87 | 64.39 | 57.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 254.14 | 88.65 | 278.82 | 242.74 | 253.10 |
| מחזור תפעולי | 26.82 | 66.90 | 65.87 | 64.39 | 57.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 2.80 | 2.72 | 2.45 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 1.71 | 1.95 | 1.65 | 1.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.10 | 0.77 | 0.80 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 0.67 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.19 | 1.46 | 1.26 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 2.56 | 3.52 | 3.05 | 2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 4.80% | 5.20% | 4.53% | 5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.19 | 39.52 | 73.45 | 76.08 | 76.10 |
| מכפיל מכירות | 6.38 | 6.03 | 6.97 | 7.09 | 6.39 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.40 | 20.84 | 19.24 | 22.10 | 19.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.28 | 12.69 | 13.77 | 14.86 | 12.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.52 | 11.75 | 5.33 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.93 | 1.99 | 1.87 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 12.71 | 13.90 | 16.35 | 16.82 | 15.97 |
| שווי חברה | 7.49B | 6.91B | 6.72B | 6.40B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.92 | 13.90 | 16.35 | 16.82 | 15.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.84 | 9.43 | 10.16 | 10.49 | 9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.03 | 32.59 | 28.04 | 32.69 | 30.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10 | 19.84 | 20.07 | 21.99 | 19.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.36 | 20.56 | 19.49 | 22.08 | 22.18 |
| הון עצמי למניה | 19.28 | 18.41 | 18.85 | 19.49 | 19.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.09 | 5.90 | 5.37 | 5.15 | 4.98 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 0.90 | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.52 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.83 | 5.34 | 5.12 | 5.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD