פיליפס אדיסון (PECO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.15M | 334.71M | 290.97M | 290.89M | 262.90M |
| רווח נקי | 122.97M | 62.69M | 56.85M | 54.53M | 17.23M |
| פחת והפחתות | 257.73M | 246.43M | 231.27M | 231.90M | 217.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.68M | 9.70M | 9.40M | 15.41M | 16.39M |
| שינוי בהון החוזר | -2.68M | 9.74M | -9.41M | -192.00K | 4.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.83M | 26.36M | 2.11M | 9.96M | 8.51M |
| הון חוזר אחר | -17.51M | -16.62M | -11.52M | -10.15M | -4.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.55M | 6.16M | 2.87M | -10.75M | 26.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -392.29M | -392.94M | -353.39M | -331.25M | -180.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.14M | -95.08M | -95.26M | -104.50M | -75.04M |
| רכישות, נטו | -11.83M | -6.58M | 1.97M | 4.15M | 5.04M |
| רכישת השקעות | -8.31M | -4.08M | 0 | -3.00M | -8.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.00K | 5.85M | 400.00K | 52.02M | 75.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -236.14M | -293.05M | -260.49M | -279.92M | -177.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 78.80M | 58.01M | 53.95M | -57.83M | -98.82M |
| פירעון חוב | 252.71M | 133.58M | 58.50M | -2.92M | -407.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 74.55M | 149.14M | 90.12M | 508.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -157.28M | -134.02M | -135.75M | -127.08M | -106.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.63M | -16.10M | -17.94M | -17.95M | -15.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.31M | 8.65M | 8.88M | 17.35M | 115.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.66M | -229.00K | -8.47M | -98.18M | -16.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.65M | 8.88M | 17.35M | 115.53M | 131.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.31M | 8.65M | 8.88M | 17.35M | 115.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.01M | 239.63M | 195.71M | 186.40M | 187.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.15M | 334.71M | 290.97M | 290.89M | 262.90M |
| הוצאות הוניות | -136.14M | -95.08M | -95.26M | -104.50M | -75.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD