פת'פיינדר (PBHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28M | 11.21M | 15.43M | 21.73M | 20.15M |
| רווח נקי | 2.61M | 3.38M | 9.29M | 12.93M | 12.41M |
| פחת והפחתות | 2.40M | 1.34M | 1.34M | 700.00K | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | -3.52M | -417.00K | -367.00K | 139.00K | 481.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 985.00K | 247.00K | 462.00K | 626.00K | 617.00K |
| שינוי בהון החוזר | -489.00K | -2.19M | 459.00K | 2.05M | 146.00K |
| יתרת לקוחות | 553.00K | 405.00K | -1.12M | -1.65M | 29.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.04M | -2.59M | 1.58M | 3.70M | 117.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.30M | 8.85M | 4.25M | 5.28M | 4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.85M | -22.40M | -54.79M | -131.16M | -69.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -2.06M | -1.97M | -5.21M | -1.21M |
| רכישות, נטו | 816.00K | 1.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -75.21M | -118.22M | -114.37M | -116.57M | -200.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.12M | 126.87M | 65.78M | 57.66M | 145.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.38M | -30.14M | -4.24M | -67.04M | -14.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.52M | -5.97M | 52.81M | 107.56M | 43.48M |
| פירעון חוב | -29.99M | -87.53M | 59.60M | 38.90M | -14.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 656.00K | 291.00K | 0 | 0 | 6.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.46M | -2.38M | -2.19M | -2.04M | -1.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.73M | 83.65M | -4.61M | 70.70M | 60.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.17M | 31.57M | 48.73M | 35.28M | 37.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -402.00K | -17.16M | 13.45M | -1.87M | -6.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.57M | 48.73M | 35.28M | 37.15M | 43.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.17M | 31.57M | 48.73M | 35.28M | 37.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.02M | 2.88M | 13.47M | 16.52M | 18.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28M | 11.21M | 15.43M | 21.73M | 20.15M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -8.33M | -1.97M | -5.21M | -1.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD