פת'פיינדר (PBHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 26.41 | 0.24 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.14 | 26.41 | 0.24 | 0.25 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.26 | 0.18 | 0.12 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -142.29M | -1.05B | -1.03B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 0.89 | 1.12 | 1.77 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.87 | 11.78 | 12.14 | 12.27 | 12.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | -0.13 | 0.14 | 0.41 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.01 | 1.11 | 3.15 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.49 | 22.18 | 28.53 | 51.65 | 35.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.28 | -56.50 | 16.15 | 12.41 | 7.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.04% | 38.52% | 42.09% | 55.90% | 77.91% |
| שיעור EBIT | 7.44% | -5.17% | 6.18% | 16.41% | 27.84% |
| שיעור EBITDA | 10.59% | -2.14% | 7.78% | 18.27% | 29.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.09% | -5.17% | 6.18% | 16.41% | 27.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.09% | -5.17% | 6.18% | 16.41% | 27.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.70% | -4.32% | 4.05% | 12.94% | 22.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.70% | -4.32% | 5.78% | 13.12% | 23.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.13% | 83.48% | 65.56% | 78.86% | 82.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -0.24% | 0.23% | 0.63% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.08% | -2.82% | 2.78% | 7.78% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.12% | -0.30% | 2.47% | 5.41% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.09% | -0.28% | 1.79% | 2.74% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.09% | -0.24% | 0.23% | 0.64% | 0.93% |
| תשואת רווחים | -1.62% | -3.85% | 3.17% | 14.26% | 14.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.13 | 0.09 | 12.13 | 9.86 | 9.14 |
| מחזור זכאים | 95.90 | 114.76 | 88.54 | 14.11 | 12.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.26 | 2.25 | 2.99 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | 0.99 | -0.09 | -0.08 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.29 | 4,025.35 | 25.96 | 11.16 | 11.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.09 | 4,028.53 | 30.09 | 37.03 | 39.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.81 | 3.18 | 4.12 | 25.87 | 28.59 |
| מחזור תפעולי | 30.09 | 4,028.53 | 30.09 | 37.03 | 39.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.43 | 1.79 | 1.84 | 3.32 | 4.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 1.59 | 0.47 | 2.89 | 3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.20 | 1.37 | 0.42 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.89 | 0.26 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.83 | 3.03 | 1.05 | 3.72 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.11 | 8.95 | 1.35 | 7.85 | 4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.63% | 11.28% | 2.70% | 20.66% | 18.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.87 | -26.13 | 41.67 | 7.01 | 6.75 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.12 | 1.28 | 0.91 | 1.55 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.73 | 0.88 | 0.55 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 8.87 | 37.08 | 4.84 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 7.88 | 9.51 | 4.22 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.11 | -0.58 | -0.24 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.73 | 0.88 | 0.55 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 33.04 | -108.91 | 32.57 | 17.38 | 12.48 |
| שווי חברה | 276.32M | 184.50M | 211.58M | 228.06M | 204.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.04 | -108.91 | 32.57 | 17.38 | 12.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.50 | 2.33 | 2.53 | 3.18 | 3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.27 | 18.42 | 73.57 | 16.94 | 12.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.37 | 16.36 | 18.88 | 14.78 | 9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.71 | 17.57 | 18.12 | 24.85 | 23.46 |
| הון עצמי למניה | 25.85 | 19.22 | 19.93 | 25.68 | 24.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 16.23 | 12.58 | 13.70 | 15.44 | 12.36 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.54 | 0.56 | 2.00 | 2.84 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.66 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.28 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 82.67 | 4.33 | 3.31 | 1.66 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD