פייניר (PBFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.71M | 11.12M | 23.85M | 26.27M | 49.97M |
| רווח נקי | 19.20M | 20.29M | 15.26M | 21.95M | 10.28M |
| פחת והפחתות | 2.51M | 1.90M | 2.60M | 2.70M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | -1.04M | -2.24M | -188.00K | 855.00K | 708.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.94M | 1.89M | 626.00K | 513.00K | 581.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.54M | -13.70M | -841.00K | 778.00K | 34.65M |
| יתרת לקוחות | -756.00K | -952.00K | -365.00K | -2.57M | -577.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.30M | -12.75M | -476.00K | 3.35M | 35.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.52M | 2.98M | 6.39M | -523.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.80M | -125.79M | -18.05M | -114.87M | -148.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -2.32M | -838.00K | -451.00K | -780.00K |
| רכישות, נטו | -1.98M | -480.00K | -1.98M | 0 | -1.66M |
| רכישת השקעות | -113.90M | -138.96M | -36.74M | -144.25M | -360.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 134.86M | 233.53M | 223.81M | 190.49M | 114.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -308.31M | -217.56M | -202.30M | -160.66M | 100.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.76M | 151.83M | 8.91M | -136.98M | 149.16M |
| פירעון חוב | -102.00K | 9.91M | -102.00K | -114.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 76.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.29M | -11.29M | -1.08M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 147.15M | 153.13M | 10.09M | -136.86M | 149.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.19M | 133.68M | 165.19M | 150.48M | 376.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.71M | 37.15M | 14.71M | -225.58M | 51.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.48M | 96.52M | 150.48M | 376.06M | 324.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.19M | 133.68M | 165.19M | 150.48M | 376.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.20M | 8.80M | 23.01M | 25.82M | 49.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.71M | 11.12M | 23.85M | 26.27M | 49.97M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -2.32M | -838.00K | -451.00K | -780.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD