Ping An Biomedical (PASW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43M | 14.63M | -6.08M | 21.09M | -31.37M |
| רווח נקי | -12.83M | -1.28M | -993.94K | 7.23M | 5.21M |
| פחת והפחתות | 5.59K | 10.24K | 32.76K | 24.65K | 391.49K |
| מס הכנסה נדחה | -1.53M | 8.27K | -7.46K | 48.00K | -560.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41M | 15.77M | -5.14M | 13.98M | -38.66M |
| יתרת לקוחות | 14.18M | 6.53M | 9.88M | -7.79M | -28.89M |
| מלאי | -308.47K | 3.06M | 1.44M | 11.39M | -10.18M |
| יתרת ספקים | -5.64M | 5.78M | -8.76M | 10.90M | 5.19M |
| הון חוזר אחר | -9.64M | 393.77K | -7.69M | -517.81K | -4.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.34M | 130.14K | 29.84K | -192.04K | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 15.00M | -3.37M | -30.26M | -26.99K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -24.78K | -26.99K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00M | -3.37M | -30.23M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.66M | -30.09M | 8.87M | 10.24M | 31.45M |
| פירעון חוב | -33.47M | -29.77M | 18.48M | 15.06M | 6.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.19M | 0 | 0 | 7.27K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -322.41K | -9.60M | -4.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.06M | 0 | 0 | 0 | 25.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.70M | 130.92K | 591.87K | 1.17M | 105.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -667.30K | -2.27K | 1.08K | -5.69K | -98.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 36.57M | -460.95K | -574.66K | 1.06M | -53.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.92K | 591.87K | 1.17M | 105.71K | 158.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.70M | 130.92K | 591.87K | 1.17M | 105.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.43M | 14.63M | -6.08M | 21.06M | -31.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.43M | 14.63M | -6.08M | 21.09M | -31.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -24.78K | -26.99K |
הנתונים מוצגים ב-CNY