פארק דנטל פרטנרס (PARK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.06 | 0.40 | 0.32 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.06 | 0.37 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 691.14 | 704.81 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.47 | 0.49 | 0.53 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,099.67 | 2.05 | 2.00 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -116.80M | -137.33M | -146.24M | -144.70M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.77 | -14.46 | -26.60 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.73 | 1.07 | 1.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.32 | 1.56 | -285.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.25 | 9.04 | -35.94 | -67.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.32 | 1.51 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.35 | 2.53 | -5.98 | -1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.31 | 14.49 | 15.55 | 15.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10,040.39 | -2,036.69 | 3.40 | 5.72 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.89% | 13.15% | 14.85% | 12.23% |
| שיעור EBIT | -2.82% | 1.21% | 3.77% | 1.02% |
| שיעור EBITDA | 0.96% | 5.05% | 7.62% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | 1.21% | -3.77% | -1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.12% | -0.38% | 3.14% | 0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.41% | -0.15% | -3.77% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.41% | -0.15% | 1.90% | -1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.13% | 38.91% | -120.08% | -213.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.70% | -31.09% | -83.28% | -46.95% |
| תשואה על הנכסים | -1.90% | -0.18% | -5.61% | -1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.26% | -1.64% | 201.56% | 99.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.69% | 1.83% | -7.03% | -1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.00% | 0.68% | -3.98% | -1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.27% | 0.00% | -6.83% | -1.79% |
| תשואת רווחים | -3.67% | -0.57% | -20.66% | -5.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 23.32 | 0.03 | 30.12 | 24.32 |
| מחזור זכאים | 44.43 | 33.75 | 41.96 | 31.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 220.59 | 184.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.24 | 1.49 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 74.24 | -29.72 | -10.07 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.43 | 10,425.90 | 5.07 | 5.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.65 | 10,436.72 | 12.12 | 15.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.65 | 1.98 |
| ימי אשראי מספקים | 8.21 | 10.81 | 8.70 | 11.59 |
| מחזור תפעולי | 15.65 | 10,436.72 | 13.77 | 16.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,127.25 | 4.15 | 4.03 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,087.01 | 2.42 | 2.52 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,040.25 | 1.73 | 1.50 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.04 | 2.40 | 1.28 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.04 | 2.40 | 2.68 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.81 | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 38.69 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4,954.76% | 16.41% | 24.59% | 9.13% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -25.44 | -175.09 | 9.58 | -18.42 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.88 | -9.76 | -18.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 6.09 | 4.07 | 10.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 3.56 | 2.55 | 3.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.62 | -0.95 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.88 | -9.76 | -18.27 |
| מכפיל שווי חברה | -9,999.01 | -2,031.61 | 5.80 | 9.69 |
| שווי חברה | -24.24B | -25.06B | 101.43M | 102.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9,999.01 | -2,031.61 | 5.80 | 9.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | -96.42 | -102.51 | 0.44 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -2,435.80 | 9.83 | 26.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -1,421.55 | 6.16 | 7.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | -6,675.13 | -7.80 | -7.32 |
| הון עצמי למניה | 6.52 | 5.13 | -1.05 | -0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.61 | 0.40 | 0 |
| הכנסות למניה | 54.99 | 57.57 | 56.16 | 54.63 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.08 | -2.12 | -0.56 |
| נטל מס | 0.45 | 0.39 | -1.20 | -2.13 |
| נטל ריבית | 1.11 | -0.31 | 0.83 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 28.12 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.19 | -49.25 | 3.77 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD