פארק דנטל פרטנרס (PARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.63M | 16.47M | 13.06M |
| רווח נקי | -358.00K | 4.36M | 4.89M |
| פחת והפחתות | 9.38M | 8.84M | 8.30M |
| מס הכנסה נדחה | -691.00K | 779.00K | -4.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.81M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.05M | 3.44M | 4.14M |
| יתרת לקוחות | -2.19M | 1.56M | -1.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.13M | -1.42M | -370.00K |
| הון חוזר אחר | 3.11M | 3.30M | 5.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55M | -943.00K | 576.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.65M | -7.67M | -14.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.34M | -6.16M | -9.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 14.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.31M | -1.52M | -4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.53M | -6.68M | 465.00K |
| פירעון חוב | -1.96M | 1.20M | 1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -704.00K | -154.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.74M | -376.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -158.00K | -987.00K | -178.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.19M | 2.67M | 558.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.51M | 2.11M | 558.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 558.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.19M | 2.67M | 558.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.29M | 10.31M | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.63M | 16.47M | 13.06M |
| הוצאות הוניות | -7.34M | -6.16M | -9.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD