ניתוח באמצעות AI של פאמט (PAMT)
פאמט (NASDAQ:PAMT)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▲5.35% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהידרדרות בנתונים הפונדמנטליים: מרווחים שליליים והפסדים, עלייה במינוף, ומעבר לתזרים מזומנים תפעולי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם MACD שלילי והמסחר במניה מתחת לממוצעים קצרים מרכזיים, גם כאשר אינדיקטורי המומנטום מצביעים על מצב של מכירת יתר. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף פעילות לא רווחית, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
הון עצמי חיובי ונכסים יציבים
הון עצמי חיובי וסך נכסים יציב יחסית מספקים בסיס מאזני שנותר בעינו, בעוד ההנהלה מתמודדת עם ההאטה הנוכחית. הדבר אינו מבטל את הלחץ הפיננסי, אך שומר על מידה מסוימת של יכולת לפעול, להשקיע באופן סלקטיבי ולפעול להתאוששות, ללא מצב נכסים שלילי מלכתחילה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פאמט (PAMT)
- שווי שוק
- $242.72M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.37
- צמיחת הכנסות
- -8.77%
- צמיחת רווח למניה
- 6.84%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,365
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פאמט פועלת כספקית מובילה של שירותי הובלה במשאיות מלאות ושירותי לוגיסטיקה, בעיקר באמצעות החברות הבנות שלה, ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית, מקסיקו וקנדה. החברה פועלת כמובילת הובלה במשאיות סגורות למטענים מלאים, ומתמחה בהובלה של מגוון רחב של סחורות. אלה כוללים רכיבי רכב חיוניים, מטענים דחופים רגישי זמן, מגוון מוצרי צריכה כמו מלאי כללי של חנויות קמעונאיות, וכן פריטים מיוצרים כגון יחידות חימום ומיזוג אוויר. מעבר לפעילות ההובלה המרכזית, פאמט מספקת גם פתרונות ברוקראז ולוגיסטיקה ייעודיים. נכון ל 31 בדצמבר 2023, צי הרכב המשמעותי שלה כלל 2200 משאיות, מהן 300 הופעלו על ידי קבלנים עצמאיים, לצד 8567 נגררים. החברה נוסדה ב 1980, ונודעה במקור בשם פי איי אם טרנספורטיישן סרביסז, ובנובמבר 2024 שינתה את שמה לפאמט. מטה החברה ממוקם בטונטיטאון, ארקנסו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של פאמט משקפים ירידה מחזורית שעברה מהכנסות נמוכות יותר לשחיקה ממשית במרווחים ולהפסדים: הרווחיות הגיעה לשיא בשנים 2021–2023, עברה לטריטוריה שלילית ב-2024, ונותרה חלשה לאורך 2025 וב-12 החודשים האחרונים. במקביל, המינוף עלה עם ירידת ההון, דבר שהקטין את כרית הביטחון, בעוד שמדדי תזרים המזומנים נחלשו, עד כדי תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים. החברה עדיין שומרת על בסיס הון חיובי, אך השילוב הנוכחי של מרווחים שליליים, מינוף גבוה יותר ויכולת חלשה יותר להמיר רווחים למזומנים מצביע על סיכון מוגבר בביצוע ובמחזור הפעילות, עד שמבנה המחירים והעלויות יתייצב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MRTN
ULH
CVLG
HTLDPAMTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026