מחיר וניתוח של מניית מארטן טרנספורטיישן (MRTN)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.28(-1.6%)
$17.24
בסגירה:
(0%)
$17.24
מסחר מאוחר: מאי 29 21:40
טווח יומי$17.22 - $17.6
טווח 52 שבועות$9.35 - $17.60
מחיר בסיס$17.52
מחזור יומי1.34M
מחזור ממוצע (3 ח׳)726.99K
טווח יומי$17.22 - $17.6
טווח 52 שבועות$9.35 - $17.60
מחיר בסיס$17.52
מחזור יומי1.34M
מחזור ממוצע (3 ח׳)726.99K
שווי שוק$1.41B
שווי פעילות$1.34B
סך המזומנים (דוח אחרון)$69.79M
סך החוב (דוח אחרון)$157.00K
מכפיל רווח97.0
בטא0.80
הדוח הבא22 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.09
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.07%
תיאור החברה
מארטן טרנספורטיישן
מארטן טרנספורטיישן פועלת כמובילה במטענים במשקל מלא הרגישים לטמפרטורה עבור עמילים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. היא פועלת באמצעות ארבעה מגזרים עיקריים, טרקלוד, דדיקייטד, אינטרמודל וברוקראז. מגזר הטרקלוד מוביל מזון ומוצרים אחרים לצריכה ארוזה, הדורשים סביבה מבוקרת טמפרטורה או סביבה מבודדת. מגזר הדדיקייטד...
איך החברה מרוויחה כסף
מארטן טרנספורטיישן מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הובלה במשאיות, הכוללים מטענים בקירור ומטענים יבשים. החברה גובה מלקוחותיה תשלום על בסיס מרחק הנסיעה וסוג המטען המובל. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי הובלה למרחקים ארוכים ושירותי הובלה אזוריים, כאשר חלק משמעותי מהרווחים נובע מהובלת מוצרים מתכלים, בשל התמחותה בלוגיסטיקה מבוקרת טמפרטורה. בנוסף, מארטן טרנספורטיישן נהנית מרשת חזקה של קשרי לקוחות, חוזים ארוכי טווח ושיתופי פעולה עם מגוון עסקים הזקוקים לפתרונות שילוח אמינים. יכולתה של החברה לשמור על יעילות תפעולית גבוהה ולהשתמש בטכנולוגיה לאופטימיזציית מסלולים תורמת נוספת לרווחיותה.
מארטן טרנספורטיישן מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות שירותי הובלה במשאיות, הכוללים מטענים בקירור ומטענים יבשים. החברה גובה מלקוחותיה תשלום על בסיס מרחק הנסיעה וסוג המטען המובל. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים שירותי הובלה למרחקים ארוכים ושירותי הובלה אזוריים, כאשר חלק משמעותי מהרווחים נובע מהובלת מוצרים מתכלי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מארטן טרנספורטיישן
סנטימנט שורי
מאזן עם מינוף נמוךפרופיל חוב כמעט אפסי מפחית באופן מהותי את סיכוני המיחזור והחדלות ומעניק להנהלה גמישות מתמשכת למימון השקעות בצי, לעבור תקופות של חולשה בביקוש או לבצע מהלכים אסטרטגיים ללא מגבלות מינוף. גישה שמרנית זו תומכת בעמידות ארוכת טווח.
תמהיל שירותים מגוון (נכסים ולוגיסטיקה)מודל רב-תחומי המשלב צי משאיות בקירור/יבש המופעל על ידי מארטן טרנספורטיישן יחד עם שירותים ייעודיים ותיווך, מפזר מקורות הכנסה, משפר את יכולת השגת הקיבולת, ומאפשר לחברה ללכוד תשואה הן כמפעילה והן כמתווכת — ובכך תומך בלכידת הכנסות יציבה יותר לאורך מחזורי הפעילות.
יצירת תזרים מזומנים תפעולי עקביתזרים מזומנים תפעולי חיובי ומתמשך משקף איכות רווחי מזומן ומממן את הפעילות השוטפת ואת ההשקעה מחדש. גם כאשר תזרים המזומנים החופשי שלילי, תזרים תפעולי חזק מספק בסיס יציב לתמיכה בהשקעות הוניות, בשדרוגים טכנולוגיים ובהון החוזר לאורך מחזורי הפעילות.
סנטימנט דובי
שיעורי רווחיות דקים מאוד והולכים ונשחקיםשיעורי רווחיות נמוכים בעקביות מגבילים את יכולתה של מארטן טרנספורטיישן לספוג זעזועי עלויות ומפחיתים את התשואה על ההון המושקע. שחיקה מבנית בשיעורי הרווחיות משקפת תמחור מאתגר יותר או שינוי בתמהיל, ומרמזת על התאוששות איטית יותר של הרווחיות גם אם היקפי הפעילות יתאוששו, מה שמפעיל לחץ על תשואת בעלי המניות בטווח הארוך.
תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשךתזרים מזומנים חופשי שלילי לאורך מספר שנים מגביל את הקצאת ההון: הוא מצמצם חלוקת דיבידנדים, רכישות עצמיות והשקעה אורגנית, אלא אם כן ממומן ממזומנים זמינים או מגיוס מימון חדש. הוצאות הון שוטפות או יציאות מזומנים אחרות מקטינות את הגמישות הפיננסית, אף על פי שקיים תזרים מזומנים תפעולי חזק.
רמת רגישות גבוהה למחזוריות בענף ההובלה ולאינפלציית עלויותהעסק חשוף מחזורית לביקוש להובלה ולתנודות בעלויות הדלק והעבודה; מיתונים ממושכים או אינפלציה בעלויות התשומות מקטינים את ההכנסה לטרקטור ואת המרווחים. רגישות מבנית זו מגבירה את התנודתיות ברווחיות ומאריכה את פרקי הזמן להתאוששות לאחר זעזועים בענף.
מאזן עם מינוף נמוךפרופיל חוב כמעט אפסי מפחית באופן מהותי את סיכוני המיחזור והחדלות ומעניק להנהלה גמישות מתמשכת למימון השקעות בצי, לעבור תקופות של חולשה בביקוש או לבצע מהלכים אסטרטגיים ללא מגבלות מינוף. גישה שמרנית זו תומכת בעמידות ארוכת טווח.
חדשות מארטן טרנספורטיישן
Marten Transport דיווחו על רווח למניה (EPS) של 2 סנט ברבעון הראשון, מתאים לאומדן הקונצנזוס שעמד על 2 סנט
. ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב‑203.53 מיליון דולר, מתחת לאומדן הקונצנזוס שעמד על 211.22 מיליון דולר. . יושב ראש הדירקטוריון והמנכ”ל, רנדולף מרטן, ציין כי עובדי Marten Transport הניעו עלייה
מארטן טרנספורט מדווחת על רווח למניה ברבעון הראשון של 2 סנט, בהתאם לצפי
מדווחת על הכנסות רבעון ראשון של 203.53 מיליון דולר, הצפי עמד על 211.22 מיליון דולר. יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל רנדולף מארטן הצהיר: “האנשים שלנו הובילו לעלייה רציפה בהכנסה לכל משאית בצי שלנו בפעילות ההובלה המלאה (truckload) ובפעילות ההובלה הייעודית שלנו בכל אחד משני הרבעונים האחרונים. ההשפעה החיובית הזו על הרווחים שלנו
Marten Transport דיווחו על רווח למניה (EPS) לרבעון הרביעי של 5 סנט, מעל ציפיות הקונצנזוס שעמדו על 3 סנט
. החברה דיווחה על הכנסות רבעון רביעי של 210.11 מיליון דולר, מעל קונצנזוס של 206.12 מיליון דולר. . יושב ראש הדירקטוריון והמנכ”ל רנדולף מרטין ציין כי החברה מעודדת מהשיפור ברווחיות
Marten Transport מדווחת על רווח רבעוני (Q4) של 5 סנט למניה, לעומת צפי ל-3 סנט
מדווחת על הכנסות רבעון רביעי (Q4) של 210.11 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים של 206.12 מיליון דולר. יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל רנדולף מרטן הצהיר, “אנחנו מעודדים מהשיפור הרציף ברווחיות שלנו מרבעון לרבעון. האנשים שלנו גם הובילו ברבעון הזה לעלייה רציפה בהכנסה לכל משאית, בתעריף לכל מייל כולל ובמספר המיילים לכל משאית,
Marten Transport מדווחת על ירידה ברווחי הרבעון השלישי
Highlightsירידה בביצועי Q3 2025: רווח נקי של 2.2 מיליון דולר (3 סנט למניה בדילול מלא) מול 3.8 מיליון דולר (5 סנט) אשתקד; הכנסות תפעוליות ירדו ל-220.5 מיליון דולר מ-237.4 מיליון; הרווח התפעולי ירד ל-2.7 מיליון דולר מ-4.3 מיליון, וההוצאות כאחוז מההכנסות עלו מעט בשל מיתון בשוק המטענים ועלויות אינפלציוניות.מהלכים אסטרטגיים
Marten Transport הכריזו על רווח למניה (EPS) ברבעון השלישי של 3 סנט, שזה היה מתחת להערכה המוקדמת של 4 סנט
החברה דיווחה על הכנסות ברבעון השלישי של 220.47 מיליון דולר, פחות מההערכה המוקדמת של 225.29 מיליון דולר. יו”ר ומנכ”ל החברה, רנדולף מרטן, הסביר שהרווחים שלהם נמצאים תחת לחץ משמעותי בשל
Marten Transport מדווחת על ירידה ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2025
נקודות עיקריות (Highlights): ברבעון השלישי של 2025 נרשמה ירידה ברווח הנקי ל-2.2 מיליון דולר (מ-3.8 מיליון דולר בשנה שעברה) והכנסות תפעוליות ירדו ל-220.5 מיליון דולר (מ-237.4 מיליון דולר), על רקע מיתון ממושך בשוק ההובלה, עלויות אינפלציוניות ושיבושי רשת. החברה שמרה על מאזן חזק ללא חוב, משקיעה בטכנולוגיה וחידוש צי, והשלימה
Marten Transport מדווחת על רווח למניה (EPS) של 3 סנט ברבעון השלישי, קונצנזוס 4 סנט
החברה מדווחת על הכנסות ברבעון השלישי בהיקף של 220.47 מיליון דולר, מול קונצנזוס של 225.29 מיליון דולר. יושב ראש הדירקטוריון והמנכ"ל רנדולף מרטן אמר: 'הרווחים שלנו ממשיכים להיות תחת לחץ משמעותי. הסיבה היא ההיצע העודף והביקוש החלש הנובעים ממיתון ממושך ועמוק בשוק ההובלה — ולכך מצטרפת ההשפעה המצטברת של עלויות
מנכ״ל Marten Transport טימותי מ׳ קוהל פורש
עיקרי הדבריםמנכ״ל החברה, טימותי מ׳ קוהל, יפרוש ב-30 בספטמבר 2025; הסכם הפרישה כולל פיצויים של 620,000 דולר וכיסוי COBRA עד שלושה חודשים, וכן התחייבויות לשיתוף פעולה, אי-הכפשה, סודיות ואי-שידול.מניית MRTN: דירוג אנליסטים אחרון – החזק עם מחיר יעד של $12.00; Spark (אנליסט ה-AI של TipRanks) מדרג כנייטרלית; איתות סנטימנט טכני