הפחתה פעילה של החוב ותוכניות לרכישה עצמיתההנהלה הפחיתה את החוב והודיעה על ביצוע רכישה עצמית, מה שמאותת על משמעת בהקצאת ההון ועל ביטחון בייצור תזרים מזומנים חופשי. הפחתת החוב מורידה באופן מבני את המינוף ואת נטל הריבית, בעוד שרכישות עצמיות מבוקרות יכולות לשפר את המדדים למניה אם תזרים המזומנים יישאר מספק.
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפתתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, גם אם הוא מתון, מראה שהעסק מייצר מזומנים מהפעילות למרות הפסדים חשבונאיים. מזומנים אלה מספקים נזילות לטווח הקצר לצורך שירות החוב, מימון ההון החוזר והימנעות ממימון דחוף, ובכך מעניקים להנהלה מרווח זמן ליישום צעדי ארגון מחדש או התייעלות.
EBITDA חיובי ב-12 החודשים האחרוניםEBITDA חיובי במידה קלה מצביע על כך שפעילות הליבה עדיין מייצרת רווח תזרימי מסוים לפני פריטים שאינם במזומן. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר יכול לסייע בכיסוי עלויות קבועות, לתמוך בהפחתת מינוף הדרגתית או בהשקעות ממוקדות, ומספק בסיס להבראה תפעולית אם יחול שיפור בשולי הרווח.