Oak Valley Bancorp (OVLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 0.43 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 0.43 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63B | -1.40B | -1.50B | -969.80M | -889.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.22 | 9.73 | 10.36 | 11.09 | 15.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.68 | 1.88 | 2.03 | 6.57 | 21.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.32 | 2.30 | 2.50 | 8.29 | 26.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.61 | 1.56 | 0.59 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.79 | -6.39 | -4.16 | -4.35 | -13.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.35% | 99.02% | 87.43% | 93.32% | 100.35% |
| שיעור EBIT | 35.08% | 37.50% | 35.99% | 46.17% | 44.47% |
| שיעור EBITDA | 35.87% | 38.90% | 37.21% | 47.43% | 46.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.08% | 37.50% | 35.99% | 46.17% | 44.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.08% | 37.50% | 35.99% | 46.17% | 44.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.52% | 29.26% | 27.89% | 35.34% | 34.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.52% | 29.26% | 27.89% | 35.34% | 34.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.45% | 78.02% | 77.50% | 76.53% | 77.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 1.18% | 1.31% | 1.67% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.19% | 11.50% | 13.60% | 18.57% | 18.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.43% | 13.32% | 15.71% | 21.00% | 23.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.75% | 10.39% | 12.17% | 16.08% | 18.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.16% | 1.18% | 1.31% | 1.68% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 8.19% | 9.65% | 10.38% | 12.57% | 12.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.28 | 23.28 | 10.45 | 10.41 | 8.42 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.11 | 3.89 | 3.84 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.33 | 15.68 | 34.93 | 35.06 | 43,374.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.33 | 15.68 | 34.93 | 35.06 | 43.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -43,330.71 |
| מחזור תפעולי | 39.33 | 15.68 | 34.93 | 35.06 | 43.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.24 | 3.48 | 3.12 | 4.03 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.09 | 2.98 | 2.90 | 3.80 | 2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.50 | 0.22 | 0.23 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.92 | 3.14 | 4.64 | 7.28 | 6.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.72 | 6.98 | 14.41 | 17.45 | 19.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.38 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.89% | 9.91% | 9.92% | 12.70% | 11.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.19 | 10.37 | 9.62 | 7.96 | 8.08 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 3.03 | 2.69 | 2.81 | 2.77 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 1.48 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.25 | 10.09 | 10.08 | 7.87 | 8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.58 | 8.64 | 9.38 | 7.42 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.97 | -2.25 | -0.50 | 0.23 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 1.48 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 1.41 | 3.06 | 1.58 | -7.48 |
| שווי חברה | 143.35M | 44.69M | 101.92M | 65.34M | -230.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 1.41 | 3.06 | 1.58 | -7.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 0.55 | 1.14 | 0.75 | -3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 1.82 | 4.27 | 2.10 | -10.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 1.56 | 3.98 | 1.98 | -10.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.83 | 24.83 | 21.91 | 19.85 | 15.07 |
| הון עצמי למניה | 26.23 | 25.23 | 22.32 | 20.27 | 15.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10.19 | 9.91 | 10.88 | 10.65 | 8.17 |
| רווח נקי למניה | 2.80 | 2.90 | 3.04 | 3.76 | 2.80 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.20 | 1.03 | 1.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD