Oak Valley Bancorp (OVLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67M | 25.64M | 33.06M | 22.81M | 11.19M |
| רווח נקי | 23.91M | 24.95M | 30.85M | 22.90M | 16.34M |
| פחת והפחתות | 1.14M | 1.09M | 1.10M | 1.15M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 1.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 904.00K | 845.00K | 533.00K | 622.00K | 581.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.61M | 623.00K | -556.00K | -1.57M | -5.88M |
| יתרת לקוחות | -320.00K | -173.00K | -456.00K | -3.87M | 1.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -159.00K | 914.00K | -1.41M | 875.00K | 1.46M |
| הון חוזר אחר | 3.09M | -118.00K | 1.31M | 1.42M | -8.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.83M | -1.87M | 1.14M | -296.00K | -999.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.21M | -114.70M | -79.50M | -376.18M | 103.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.11M | -1.78M | -1.89M | -1.19M | -978.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -65.58M | -108.36M | -41.13M | -360.16M | -80.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.68M | 88.53M | 65.45M | 40.56M | 36.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.20M | -93.10M | -101.93M | -55.38M | 148.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.97M | 41.25M | -166.62M | 4.74M | 436.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -158.00K | -211.00K | -121.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.02M | -3.75M | -2.65M | -2.47M | -2.39M |
| פעילויות מימון אחרות | 96.99M | 45.16M | -163.76M | 7.33M | 439.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.18M | 168.75M | 216.57M | 429.63M | 778.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 63.43M | -47.82M | -213.07M | -348.63M | 551.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 168.75M | 216.57M | 429.63M | 778.27M | 226.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.18M | 168.75M | 216.57M | 429.63M | 778.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.56M | 23.86M | 31.17M | 21.62M | 10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67M | 25.64M | 33.06M | 22.81M | 11.19M |
| הוצאות הוניות | -4.11M | -1.78M | -1.89M | -1.19M | -978.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD