אוטווה בנקורפ (OTTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.19 | 0.24 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -302.50M | -282.41M | -296.44M | -286.71M | -281.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.75 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.35 | 8.69 | 8.80 | 8.40 | 8.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.29 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.35 | 0.15 | 0.40 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.49 | 0.66 | 1.62 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.47 | 10.17 | 12.65 | 15.22 | 8.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | -1.44 | 6.16 | 7.31 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.42% | 62.51% | 57.61% | 66.04% | 79.09% |
| שיעור EBIT | 16.35% | 13.17% | 6.39% | 14.35% | 22.90% |
| שיעור EBITDA | 16.35% | 14.87% | 6.39% | 16.08% | 24.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.35% | 13.17% | 6.39% | 14.35% | 22.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.35% | 13.17% | 6.39% | 14.35% | 22.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 9.10% | 4.62% | 10.30% | 16.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 9.10% | 4.62% | 10.30% | 16.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.96% | 69.06% | 72.38% | 71.75% | 71.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.46% | 0.22% | 0.46% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.50% | 4.03% | 1.94% | 3.85% | 5.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.90% | 3.81% | 0.56% | 2.82% | 4.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 2.63% | 0.40% | 1.75% | 3.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.47% | 0.22% | 0.46% | 0.67% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 4.83% | 2.17% | 5.96% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.36 | 13.07 | 7.98 | 9.53 | 12.98 |
| מחזור זכאים | 14.62 | 12.69 | 8.36 | 17.19 | 25.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.14 | 2.80 | 2.70 | 2.36 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | -0.09 | -0.09 | -0.06 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.65 | -0.83 | 2.08 | 17.07 | 13.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.31 | 27.92 | 45.74 | 38.31 | 28.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.97 | 28.76 | 43.65 | 21.24 | 14.37 |
| מחזור תפעולי | 22.31 | 27.92 | 45.74 | 38.31 | 28.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.45 | -0.25 | 1.24 | 1.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.39 | -0.36 | 1.21 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.41 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.99 | -0.47 | 2.66 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.19 | -2.43 | 39.16 | 43.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.03 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | -0.04 | 0.19 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.48% | -2.44% | 10.81% | 10.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.23 | 20.70 | 45.78 | 16.77 | 13.81 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 1.88 | 2.13 | 1.73 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.83 | 0.89 | 0.65 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.55 | -41.03 | 9.25 | 9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.14 | -57.89 | 9.01 | 9.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.17 | -0.89 | -0.59 | -1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.83 | 0.89 | 0.65 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 21.13 | 11.22 | 39.46 | 18.05 | 11.78 |
| שווי חברה | 67.66M | 30.83M | 42.42M | 47.04M | 42.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.13 | 11.22 | 39.46 | 18.05 | 11.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 1.67 | 2.52 | 2.90 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.35 | -48.62 | 15.55 | 12.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.99 | -68.60 | 15.15 | 11.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.30 | 16.89 | 15.72 | 16.99 | 16.46 |
| הון עצמי למניה | 18.58 | 17.62 | 16.45 | 17.26 | 16.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 8.55 | 7.81 | 6.89 | 6.46 | 5.65 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 0.71 | 0.32 | 0.66 | 0.92 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.31 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.04 | -0.79 | 1.86 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD