אוטווה בנקורפ (OTTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | -618.32K | 3.10M | 3.57M | 2.98M |
| רווח נקי | 1.68M | 778.14K | 1.67M | 2.48M | 2.90M |
| פחת והפחתות | 314.02K | 366.62K | 279.82K | 282.70K | 268.15K |
| מס הכנסה נדחה | 70.45K | 0 | -10.10K | 151.01K | 44.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 264.40K | 0 | 240.32K | 263.80K | 250.32K |
| שינוי בהון החוזר | 975.62K | -2.44M | 1.28M | -908.74K | 74.66K |
| יתרת לקוחות | 695.01K | -407.65K | -580.57K | -302.53K | -34.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 242.68K | 0 | 2.93M | -883.05K | 122.83K |
| הון חוזר אחר | 37.93K | -2.04M | -1.07M | 276.84K | -13.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.74K | 680.89K | -350.51K | 1.31M | -560.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99M | 9.79M | -2.32M | -15.22M | -38.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.97K | 0 | -79.27K | -82.39K | -255.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.22M |
| רכישת השקעות | -11.86M | 0 | -2.85M | -998.90K | -21.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.97M | 0 | 4.98M | 9.20M | 6.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.97M | 9.79M | -4.37M | -23.34M | 231.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.87M | -10.05M | 1.75M | 16.00M | 32.09M |
| פירעון חוב | -6.53M | -8.82M | 11.60M | 4.33M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.88M | -1.88M | -168.56K | -3.81M | -2.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02M | -1.07M | -1.09M | -1.15M | -1.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 15.31M | 1.72M | -8.60M | 16.63M | 37.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.32M | 12.52M | 13.40M | 10.86M | 6.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.31M | -881.11K | 2.53M | 4.35M | -3.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.01M | 13.40M | 10.86M | 6.52M | 10.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.32M | 12.52M | 13.40M | 10.86M | 6.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.30M | -872.51K | 3.03M | 3.49M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.43M | -618.32K | 3.10M | 3.57M | 2.98M |
| הוצאות הוניות | -130.97K | -254.19K | -79.27K | -82.39K | -255.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD