אונקוטליק תרפיוטיקס (OTLC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.89 | 1.90 | -235.60 | -0.43 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.11 | -0.06 | -0.12 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -129.85M | -130.16M | -19.07M | -18.13M | -16.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.49 | 0.42 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 1.59 | 1.04 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.50 | 3.23 | 2.47 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 18.95 | 19.03 | -0.25 | -0.61 | -0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.25 | -3.60 | -4,169.19 | -6.36 | -3.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 0.42 | 0.92 | 0.83 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.04 | -3.67 | -1.73 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 143,967.39% | 0.00% | 0.00% | -10,230.40% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 144,134.98% | 0.00% | 0.00% | -10,230.39% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,286.59% | 0.00% | 0.00% | -9,497.16% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 143,532.19% | 0.00% | 0.00% | -11,722.95% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 98,998.03% | 0.00% | 0.00% | -11,290.13% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 98,912.19% | 0.00% | 0.00% | -11,722.95% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.97% | 69.13% | 100.00% | 96.31% | 381.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,277.12% | -11,315.35% | 126.51% | 123.44% | -48.11% |
| תשואה על הנכסים | 62.70% | 63.42% | -16,957.90% | -26.33% | 49.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 123.80% | 94.87% | -54,824.70% | -65.15% | 91.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.52% | -0.85% | -47,823.57% | -49.21% | -50.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | -0.57% | -17,388.34% | -27.49% | -31.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 63.32% | 64.05% | -19,852.75% | -34.47% | 77.67% |
| תשואת רווחים | 2,766.01% | 755.17% | -31,962.49% | -52.15% | 103.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 121.48 | 0 | 0 | 3.69 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.00 | 0 | 0 | 98.95 | -49,338.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.00 | 0 | 0 | 98.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,338.36 |
| מחזור תפעולי | 3.00 | 0 | 0 | 98.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -304,895.80 | 0 | -246,755.67 | -440,349.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -304,895.80 | 0 | -246,755.67 | -440,349.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.10 | -0.06 | -0.11 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.10 | 0 | 0 | -18.87 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.66% | -4.19% | -5.23% | -8.72% | -8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.03 | 0.13 | -3.13 | -1.92 | 0.97 |
| מכפיל מכירות | 36.60 | 0 | 0 | 216.48 | 0 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.13 | 1.72 | 1.25 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -23.87 | -19.12 | -11.47 | -11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87 | -23.87 | -19.12 | -11.47 | -11.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.13 | 1.72 | 1.25 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 0.06 | 0.13 | -7.66 | -3.85 | -5.06 |
| שווי חברה | 22.86M | 46.83M | 27.16M | 27.56M | 28.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.06 | 0.13 | -7.66 | -3.85 | -5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 91.44 | 0 | 0 | 393.67 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.99 | -33.86 | -36.68 | -20.86 | -19.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.99 | -33.86 | -36.68 | -20.86 | -19.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.61 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.62 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.59 | -11.19 | -0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 3.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1,153.55 | 1.15 | -0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.85 | 0 | 0 | 8.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | 1.13 | 0.17 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD