אונקוטליק תרפיוטיקס (OTLC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -740.27K | -1.32M | -1.45M | -4.43M |
| רווח נקי | 249.02M | -654.46K | -7.90M | 4.68M | -10.52M |
| פחת והפחתות | 0 | 122.14K | 301.92K | 12.84K | 61.51K |
| מס הכנסה נדחה | 111.55M | 0 | 0 | 0 | 1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.38M | 0 | 0 | 902.14K | 763.32K |
| שינוי בהון החוזר | 106.42K | 348.39K | -86.33K | 799.77K | 332.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 105.77K | 295.14K | -45.94K | 802.96K | 249.67K |
| הון חוזר אחר | 657.00 | 53.25K | -40.39K | -3.19K | 83.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -364.44M | -556.34K | 6.37M | -7.84M | 3.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | 656.00K | 1.25M | 1.13M | 4.53M |
| פירעון חוב | 1.39M | 656.00K | 1.41M | 966.43K | 2.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 158.82K | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -125.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -35.00K | 966.43K | -2.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.86K | 106.13K | 190.41K | 261.45K | 588.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -10.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.73K | -84.28K | -71.05K | -327.32K | 94.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.13K | 190.41K | 261.45K | 588.77K | 494.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.86K | 106.13K | 190.41K | 261.45K | 588.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | -740.27K | -1.32M | -1.45M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | -740.27K | -1.32M | -1.45M | -4.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD