Blue Owl Technology Finance (OTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 2.46 | 5.14 | 4.25 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.46 | 5.14 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 2.08 | 4.64 | 3.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.79 | 7.01 | -5.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.40B | -6.59B | -2.79B | -2.60B | -3.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 2.24 | 2.74 | 2.98 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.64 | 2.27 | 1.80 | 2.03 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.06 | 0.84 | 0.87 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.41 | 16.14 | 14.77 | 15.29 | 16.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.59 | 8.63 | 5.17 | 4.39 | 19.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.47% | 72.64% | 65.83% | 68.30% | 28.37% |
| שיעור EBIT | 49.00% | 67.91% | 95.76% | 96.09% | 86.88% |
| שיעור EBITDA | 49.00% | 67.91% | 95.76% | 96.09% | 86.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.26% | 67.91% | 61.59% | 64.39% | 15.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.39% | 67.91% | 61.59% | 64.39% | 15.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.20% | 67.14% | 59.45% | 62.84% | 10.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.20% | 67.14% | 59.45% | 62.84% | 10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.31% | 98.88% | 96.53% | 97.59% | 70.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.49% | 4.90% | 4.75% | 5.55% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 8.96% | 8.81% | 10.46% | 0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 4.95% | 5.01% | 5.77% | 0.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 559.17% | 860.86% | 4.84% | 5.63% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.49% | 4.90% | 4.75% | 5.55% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 12.10% | 9.19% | 10.87% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.99 | 12.92 | 11.24 | 11.74 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 0 | 1.48 | 1.84 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.62 | 8.11 | 1.79 | 1.93 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -186.45 | 28.24 | -213.79 | -167.00 | -72.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.43 | 28.24 | 32.47 | 31.09 | 99.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 216.88 | 0 | 246.26 | 198.08 | 171.02 |
| מחזור תפעולי | 30.43 | 28.24 | 32.47 | 31.09 | 99.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | 2.26 | 1.06 | 3.46 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | 2.26 | 1.06 | 3.46 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | 2.35 | 0.96 | 3.39 | -2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.24 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.86 | 0.41 | 1.21 | -1.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.22% | 15.52% | 6.38% | 20.87% | -8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.04 | 8.26 | 10.89 | 9.20 | 175.52 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 5.55 | 6.47 | 5.78 | 18.93 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.86 | 6.44 | 15.66 | 4.79 | -11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.94 | 6.44 | 15.66 | 4.79 | -11.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.52 | -0.70 | 0.00 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.74 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 16.79 | 16.80 | 11.92 | 10.40 | 41.10 |
| שווי חברה | 11.35B | 12.24B | 6.13B | 5.87B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.79 | 16.80 | 11.92 | 10.40 | 41.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.23 | 11.41 | 11.42 | 10.00 | 35.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.50 | 13.25 | 27.64 | 8.29 | -21.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.50 | 13.25 | 27.64 | 8.29 | -21.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.36 | 19.64 | 17.28 | 17.22 | 16.82 |
| הון עצמי למניה | 16.36 | 19.64 | 17.28 | 17.22 | 16.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 2.62 | 2.56 | 2.87 | 0.87 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 1.76 | 1.52 | 1.80 | 0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 48.78 | 0.69 | 1.92 | -15.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD