Blue Owl Technology Finance (OTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 924.03M | 221.80M | 708.36M | -295.28M | -2.62B |
| רווח נקי | 18.94M | 319.23M | 369.14M | 19.00M | 424.81M |
| פחת והפחתות | -25.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.12M | 6.93M | 36.61M | -28.10M | 30.74M |
| יתרת לקוחות | 32.97M | 2.26M | -2.25M | -3.84M | -26.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.56M | 22.29M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -109.65M | -17.62M | 38.85M | -24.26M | 57.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 988.46M | -104.36M | 302.61M | -286.18M | -3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -157.65M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.76B | -1.97B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.92B | 1.82B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 941.88M | -276.17M | -442.63M | 391.55M | 2.64B |
| פירעון חוב | 1.41B | -46.21M | -222.41M | 539.12M | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -73.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -393.73M | -229.95M | -208.74M | -136.32M | -83.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -11.48M | -11.25M | -6.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.92M | 257.00M | 469.02M | 203.29M | 107.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.92M | -212.02M | 265.72M | 96.27M | 24.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.00M | 469.02M | 203.29M | 107.03M | 82.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.92M | 257.00M | 469.02M | 203.29M | 107.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 924.03M | 221.80M | 708.36M | -295.28M | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 924.03M | 221.80M | 708.36M | -295.28M | -2.62B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD