או אס אר הולדינגס (OSRH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.20 | -0.07 | 0.77 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.25 | -0.33 | -0.40 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.78 | -1.00 | -0.83 | 0 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.85M | -41.38M | -8.33M | -4.09M | -1.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 1.14 | 0 | 0.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | -0.41 | 0 | -31.99 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.05 | -0.68 | 0 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 2.21 | -0.36 | 1.13 | -32.68 |
| יחס כיסוי חוב | -8.47 | -3.56 | -0.22 | 0 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.00 | -36.22 | -271.84 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 1.72 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 1.10 | 0.60 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -0.14 | -1.19 | -0.00 | 5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -98.82% | 20.40% | 22.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -947.43% | -976.74% | -335.42% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -423.86% | -656.48% | -60.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -933.75% | -631.01% | -331.20% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -974.90% | -994.16% | -336.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -836.91% | -619.82% | -292.58% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -925.59% | -931.19% | -292.58% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.85% | 62.35% | 86.85% | 42.75% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.41% | 157.55% | 101.71% | -51.59% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -9.08% | -10.52% | -448.49% | 1.10% | -2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.47% | -23.20% | 159.26% | 1.24% | 94.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.19% | -11.90% | 264.78% | -5.29% | 94.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.61% | -10.84% | 570.25% | -2.26% | -3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -459.35% | -470.77% | -448.49% | 1.10% | -2.89% |
| תשואת רווחים | -2,899.07% | -712.37% | -19.99% | 0.50% | -0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 4.85 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.45 | 0.30 | 0.95 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 11.77 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.30 | 11.52 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.02 | 1.53 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.28 | -0.85 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -682.00 | -1,129.42 | -385.29 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.21 | 75.25 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 60.32 | 31.00 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 812.52 | 1,235.67 | 385.29 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 130.52 | 106.25 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.61 | -0.97 | -0.49 | -0.11 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.65 | -1.01 | -0.49 | -0.11 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.47 | -24.54 | 0 | -204,691.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.47 | -24.54 | 0 | -204,691.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.46 | -0.98 | -0.83 | 0 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.98 | -1.49 | -0.62 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -180.32% | -178.16% | -4.23% | -1.01% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.14 | -21.35 | 199.92 | -2,584.36 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 0.87 | 14.64 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.03 | -7.97 | 2.48 | -2,438.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -0.56 | -23.62 | -98.59 | -21,595.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.58 | -23.62 | -98.59 | -21,595.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.10 | -2.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.03 | -7.97 | 2.48 | -2,438.29 |
| מכפיל שווי חברה | -0.41 | -0.27 | -25.23 | 21.70 | 479.19 |
| שווי חברה | 3.17M | 5.23M | 54.25M | 80.71M | 92.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.41 | -0.27 | -25.23 | 21.70 | 479.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.80 | 15.37 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -1.16 | -24.79 | -98.57 | -21,849.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -1.21 | -24.79 | -98.57 | -21,849.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.57 | -9.01 | -1.45 | 4.23 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 23.26 | 17.32 | -1.45 | 4.23 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.57 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.65 | 0.79 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.38 | -4.02 | -2.30 | 0.05 | -0.00 |
| נטל מס | 0.86 | 0.62 | 0.87 | 0.43 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.89 | 3.16 | 0.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 0.24 | 1.08 | -2.03 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD