או אס אר הולדינגס (OSRH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33M | -2.19M | -818.77K | -410.00 | -461.00 |
| רווח נקי | -18.01M | -2.02M | 403.78K | 846.00 | -3.31K |
| פחת והפחתות | 9.31M | 9.69M | 1.83M | 18.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -115.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.71M | 1.67M | 1.55M | 107.00 | 2.85K |
| יתרת לקוחות | 570.73K | 0 | 0 | 3.00 | 0 |
| מלאי | 763.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -510.23K | 0 | 1.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 881.22K | 1.67M | 517.35K | 103.00 | 2.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | -11.53M | -4.61M | -1.27K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.64M | 35.91M | -33.83M | -1.36K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.39K | 0 | 0 | -62.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.42K | 0 |
| רכישת השקעות | -433.13K | 0 | -180.00K | -2.71K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 36.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.03M | 35.91M | -69.65M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.37M | -33.67M | 34.54M | 3.75K | -57.44K |
| פירעון חוב | 3.57M | 2.56M | -1.20M | 847.00 | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.80M | 0 | 73.13M | 2.90K | -167.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.23M | -36.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.39M | 0 | 10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 66.14K | 15.42K | 2.24K | 4.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.42K | 0 | 0 | -17.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.36M | 50.72K | -109.08K | 1.96K | -57.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.54K | 15.42K | 124.50K | 278.00 | 62.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70M | 66.14K | 15.42K | 2.24K | 4.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.50M | -2.19M | -818.77K | -472.00 | -461.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33M | -2.19M | -818.77K | -410.00 | -461.00 |
| הוצאות הוניות | -176.39K | 0 | 0 | -62.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD