Orangekloud Technology Class A (ORKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | -9.92M | -1.01M | 1.31M | 1.17M |
| רווח נקי | -4.40M | -8.65M | -1.31M | 1.99M | 71.36K |
| פחת והפחתות | 420.44K | 277.95K | 288.77K | 227.30K | 169.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 161.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.89M | -3.12M | 11.92K | -950.58K | 412.83K |
| יתרת לקוחות | -576.04K | 667.75K | 1.35M | -1.03M | 582.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.71K | 15.16K | -32.82K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.44M | -3.80M | -1.30M | 77.88K | -170.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.40M | 1.41M | -467.00 | 40.93K | 515.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -380.40K | -1.43M | -62.19K | -500.80K | -565.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.40K | -37.26K | -18.91K | -500.80K | -566.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -397.26K | -43.27K | 0 | 581.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -222.50K | 18.45M | 96.46K | -459.29K | -235.09K |
| פירעון חוב | -252.81K | -245.62K | 285.79K | -145.44K | -141.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -449.60K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 30.31K | 440.00 | -189.33K | 135.75K | -93.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 8.17M | 1.07M | 2.00M | 1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 386.35K | -134.95K | 40.20K | 14.28K | -792.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.71M | 7.10M | -933.01K | 359.74K | 367.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.70M | 1.07M | 2.00M | 1.64M | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 8.17M | 1.07M | 2.00M | 1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.86M | -10.35M | -1.07M | 804.74K | 602.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | -9.92M | -1.01M | 1.31M | 1.17M |
| הוצאות הוניות | -369.57K | -434.52K | -62.19K | -500.80K | -566.39K |
הנתונים מוצגים ב-SGD