Orangekloud Technology Class A (ORKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 2.43 | 5.98 | 1.42 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.00 | 2.43 | 5.98 | 1.42 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 1.47 | 3.69 | 0.66 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | -1.12 | -1.21 | -3.40 | -0.48 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -2.22 | -4.48 | -0.62 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.65 | -14.89 | -38.59 | -4.10 | 8.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.14M | 1.59M | 10.77M | 167.23K | 1.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.42 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.29 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.39 | 1.18 | 2.01 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -10.33 | -12.35 | -28.56 | -3.48 | 13.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -358.47 | -315.74 | -248.90 | -36.88 | 104.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.27 | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 0.37 | 0.94 | 0.20 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.46% | 44.18% | 26.06% | 47.17% | 58.81% |
| שיעור EBIT | -64.39% | -76.21% | -208.85% | -20.87% | 28.04% |
| שיעור EBITDA | -55.71% | -68.69% | -201.98% | -16.13% | 31.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -116.67% | -131.44% | -214.88% | -22.18% | 25.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.71% | -76.62% | -209.71% | -21.47% | 27.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.68% | -78.68% | -213.90% | -21.47% | 27.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.68% | -78.68% | -213.90% | -21.47% | 27.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.67% | 102.68% | 102.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.47% | 58.29% | 97.60% | 96.83% | 109.94% |
| תשואה על הנכסים | -45.76% | -37.74% | -53.98% | -30.96% | 29.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.86% | -52.52% | -63.79% | -62.37% | 59.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.55% | -76.07% | -62.93% | -51.83% | 45.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.14% | -73.80% | -61.78% | -45.39% | 42.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.83% | -42.90% | -60.62% | -50.10% | 40.47% |
| תשואת רווחים | -52.48% | -87.58% | -10.49% | -0.87% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 5.89 | 10.72 | 5.89 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 17.07 | 13.42 | 9.98 | 11.31 | 9.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.53 | 139.74 | 44.72 | 24.67 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.48 | 0.25 | 1.44 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 0.82 | 0.69 | 5.22 | 6.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.08 | 34.81 | -2.51 | 29.65 | 83.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.46 | 62.02 | 34.06 | 61.92 | 122.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.39 | 27.21 | 36.58 | 32.27 | 39.30 |
| מחזור תפעולי | 40.46 | 62.02 | 34.06 | 61.92 | 122.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.78 | -0.77 | -1.98 | -0.20 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.85 | -0.83 | -2.07 | -0.21 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.16 | -12.16 | -22.82 | -16.20 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.16 | -12.16 | -22.82 | -16.20 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -2.91 | -19.69 | -1.15 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.81 | -0.79 | -2.45 | -0.17 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.03% | -95.26% | -12.55% | -0.71% | 0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.91 | -1.14 | -9.53 | -114.99 | 76.91 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.90 | 20.40 | 24.69 | 21.38 |
| מכפיל הון | 1.36 | 0.60 | 6.08 | 71.72 | 45.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -1.05 | -7.97 | -140.58 | 189.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.14 | -8.32 | -149.26 | 117.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.70 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 0.60 | 6.08 | 71.72 | 45.45 |
| מכפיל שווי חברה | -2.22 | -0.94 | -9.16 | -152.88 | 67.91 |
| שווי חברה | 6.96M | 3.66M | 74.81M | 150.18M | 151.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.22 | -0.94 | -9.16 | -152.88 | 67.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 0.64 | 18.50 | 24.66 | 21.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -0.75 | -7.23 | -140.40 | 188.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -0.82 | -7.54 | -149.06 | 116.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 1.21 | 2.36 | 0.10 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 1.46 | 2.71 | 0.42 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.03 | -0.02 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.97 | 0.81 | 1.22 | 1.43 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.77 | -1.73 | -0.26 | 0.40 |
| נטל מס | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.51 | 2.33 | 0.36 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 1.02 | 1.15 | 0.77 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-SGD