אופטימום קומיוניקיישנס קלאס איי (OPTU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.80 | 0.32 | 0.36 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.80 | 0.32 | 0.36 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.55 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.60 | 0.70 | 0.79 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 12.23 | 14.69 | 7.75 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.65B | -31.35B | -31.43B | -31.52B | -31.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.83 | -11.45 | -53.94 | -60.13 | -56.50 |
| יחס חוב להון | 1.26 | 1.10 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.33 | 1.10 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.06 | -13.27 | -67.56 | -75.62 | -70.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.87 | 1.79 | 1.79 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | 0.88 | 0.95 | 1.04 | 1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 162.30 | 33.94 | 22.48 | 16.81 | 12.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.25 | 60.54 | 58.87 | 59.44 | 62.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 85.63 | 16.28 | 7.49 | 7.24 | 7.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.05% | 49.55% | 67.65% | 67.20% | 48.39% |
| שיעור EBIT | -16.52% | -1.61% | 19.02% | 19.03% | 19.19% |
| שיעור EBITDA | 3.55% | 18.14% | 37.36% | 36.83% | 38.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.32% | 18.33% | 18.76% | 18.43% | 20.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.07% | -22.47% | -0.92% | 1.28% | 5.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.15% | -21.76% | -1.15% | 0.58% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.67% | -21.34% | -0.87% | 0.86% | 2.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.44% | 96.84% | 124.98% | 44.87% | 37.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18,621.51% | -122.57% | -4.90% | 6.97% | 26.73% |
| תשואה על הנכסים | -17.35% | -6.09% | -0.32% | 0.17% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 127.36% | 80.76% | 21.93% | -12.60% | -40.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.12% | 5.50% | 5.71% | 6.47% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | 5.20% | 5.39% | 4.26% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.15% | -18.04% | -1.08% | 0.57% | 1.84% |
| תשואת רווחים | -1,821.58% | -242.42% | -9.29% | 3.60% | 9.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.99 | 25.54 | 26.92 | 25.80 | 26.32 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 5.31 | 2.98 | 3.23 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.79 | -8.90 | -5.98 | -6.27 | -5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -84.01 | -54.50 | -108.86 | -59.02 | -75.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.52 | 14.29 | 13.56 | 14.15 | 13.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 97.53 | 68.79 | 122.42 | 73.17 | 88.98 |
| מחזור תפעולי | 13.52 | 14.29 | 13.56 | 14.15 | 13.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.31 | 2.63 | 3.44 | 4.02 | 5.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -0.25 | 0.32 | 0.27 | 1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.77 | 2.88 | 3.12 | 3.75 | 4.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.91 | 1.10 | 1.07 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.91 | 1.10 | 1.07 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -127.51% | -15.41% | 13.48% | 8.23% | 21.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.41 | -10.95 | 27.78 | 10.72 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.33 | -2.36 | -3.50 | -4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -6.49 | 7.42 | 12.15 | 4.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.63 | 0.70 | 0.81 | 0.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.39 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.33 | -2.36 | -3.50 | -4.39 |
| מכפיל שווי חברה | 86.18 | 16.78 | 7.82 | 7.81 | 7.80 |
| שווי חברה | 25.65B | 26.15B | 26.16B | 26.52B | 28.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 86.18 | 16.78 | 7.82 | 7.67 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 3.04 | 2.92 | 2.87 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -122.96 | -220.03 | 175.14 | 218.08 | 63.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.97 | 21.28 | 16.53 | 14.52 | 12.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -51.68 | -48.44 | -49.29 | -50.48 | -52.05 |
| הון עצמי למניה | -12.45 | -4.95 | -1.02 | -0.93 | -1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 18.80 | 18.38 | 19.47 | 20.31 | 21.29 |
| רווח נקי למניה | -10.93 | -4.00 | -0.22 | 0.12 | 0.43 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 1.25 | 0.45 | 0.38 |
| נטל ריבית | 3.57 | 13.94 | -0.05 | 0.07 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.31 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.66 | -20.22 | 34.33 | 10.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD